Файл: Руководство пользователя.pdf

226 

АБС «Управление кредитной организацией» 

Руководство пользователя 

Справочник содержит следующие параметры: 

Начало периода

– дата начала действия периода. 

Конец периода

– дата окончания действия периода. 

Отчетный

– признак того, что период относится к отчетным. 

Наименование

– название отчетного периода. 

Значения  справочника  используются  при  заполнении  справочника  «Параметры 

трансформации из БУ в МСФО». 

Справочник «Параметры трансформации из БУ в МСФО» 

Справочник  «Параметры  трансформации  из  БУ  в  МСФО»  используется  для 

переноса  данных  из  формата  стандартного  бухгалтерского  учета  в  международный 
стандарт финансовой отчетности.  

Справочник содержит следующие параметры: 

Отчетный  период

–  отчетный  период,  за  который  будут  трансформированы 

данные.  Значения  периода  выбирается  из  справочника  «Отчетный  период 
международный». 

Счет МСФО

– номер счета МСФО, в который будут трансформированы данные. 

Субконто1,  Субконто2,  Субконто3

  - 

виды  субконто,  в  разрезе которых  будут 

трансформированы данные. 

Счет  БУ/Статья  доходов,  расходов

–  номер  счета  бухгалтерского  учета  или 

статьи доходов, расходов, для которых будут трансформированы данные. 

Реквизит

–  реквизит  счета.  Выбирается  из  плана  видов  характеристик 

«Свойства лицевых счетов». 

Значение

–  значение  счета  или  статьи  доходов.  Расходов.  Может  иметь 

различный  тип  данных  –  число,  строка,  дата,  булево,  значение  плана  счетов 
бухгалтерского или международного учета. 

Вид  клиента

–  значение  вида  клиента,  для  счета  которого  происходит 

трансформация.  Может  принимать  следующее  значение:  юридическое  лицо, 
предприниматель, физическое лицо, кредитная организация. 

Вид  взятия  остатка

  - 

способ  взятия  остатка  при  трансформации.  Может 

принимать следующие значения: 



Остаток.

Берется остаток по счету; 



По активным счетам.

Берутся только активные счета; 

Глава 4. Документы 

227 

Руководство пользователя 



По пассивным счетам.

Берутся только пассивные счета.  

Сторно

– признак необходимости сторнирования остатка при трансформации. 

Комментарий

– комментарий к процессу трансформации. 

Срочный приход привлеченных 

Документ  «Срочный  приход  привлеченных»  предназначен  для  создания  и 

редактирования документов по срочному приходу привлеченных средств. Рассмотрим 
подробно параметры заполнения документа «Срочный приход привлеченных». 

Дата 

– дата и время формирования документа. 

Папка

– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. 

Лицевой  счет  Дт

–  лицевой  счет  по  дебету.  Выбирается  из  справочника 

«Лицевые счета». 

Лицевой  счет  Кт

–  лицевой  счет  по  кредиту.  Выбирается  из  справочника 

«Лицевые счета». 

Род  операции

–  значение  рода  операции  по  формируемому  документу. 

Выбирается из справочника «Род операций». 

Сумма

– сумма проводки по документу. 

Дата погашения

– дата возврата привлеченных средств. 

Срочный приход размещенных 

Документ  «Срочный  приход  размещенных»  предназначен  для  создания  и 

редактирования  документов  по  срочному  приходу  размещенных  средств.  Рассмотрим 
подробно параметры заполнения документа «Срочный приход размещенных». 

228 

АБС «Управление кредитной организацией» 

Руководство пользователя 

Дата 

– дата и время формирования документа. 

Папка

– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. 

Лицевой  счет  Дт

–  лицевой  счет  по  дебету.  Выбирается  из  справочника 

«Лицевые счета». 

Лицевой  счет  Кт

–  лицевой  счет  по  кредиту.  Выбирается  из  справочника 

«Лицевые счета». 

Род  операции

–  значение  рода  операции  по  формируемому  документу. 

Выбирается из справочника «Род операций». 

Сумма

– сумма проводки по документу. 

Дата погашения

– дата возврата размещенных средств. 

Срочное погашение привлеченных 

Документ  «Срочное  погашение  привлеченных»  предназначен  для  создания  и 

редактирования  документов  срочного  погашения  привлеченных  средств.  Рассмотрим 
подробно параметры заполнения документа «Срочное погашение привлеченных». 

Глава 4. Документы 

229 

Руководство пользователя 

Дата 

– дата и время формирования документа. 

Папка

– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. 

Лицевой  счет  Дт

–  лицевой  счет  по  дебету.  Выбирается  из  справочника 

«Лицевые счета». 

Лицевой  счет  Кт

–  лицевой  счет  по  кредиту.  Выбирается  из  справочника 

«Лицевые счета». 

Род  операции

–  значение  рода  операции  по  формируемому  документу. 

Выбирается из справочника «Род операций». 

Сумма

– сумма проводки по документу. 

Дата погашения

– дата погашения привлеченных средств. 

Срочное погашение размещенных 

Документ  «Срочное  погашение  размещенных»  предназначен  для  создания  и 

редактирования  документов  по  срочному  погашению  размещенных  средств. 
Рассмотрим  подробно  параметры  заполнения  документа  «Срочное  погашение 
размещенных». 

230 

АБС «Управление кредитной организацией» 

Руководство пользователя 

Дата 

– дата и время формирования документа. 

Папка

– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. 

Лицевой  счет  Дт

–  лицевой  счет  по  дебету.  Выбирается  из  справочника 

«Лицевые счета». 

Лицевой  счет  Кт

–  лицевой  счет  по  кредиту.  Выбирается  из  справочника 

«Лицевые счета». 

Род  операции

–  значение  рода  операции  по  формируемому  документу. 

Выбирается из справочника «Род операций». 

Сумма

– сумма проводки по документу. 

Дата погашения

– дата погашения размещенных средств. 

ВНБ Приход для пассивных 

Документ  «ВНБ  Приход  для  пассивных»  предназначен  для  создания  и 

редактирования  документов  по  приходу  на  пассивные  внебалансовые  счета. 
Рассмотрим  подробно  параметры  заполнения  документа  «ВНБ  Приход  для 
пассивных».