ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2204
Скачиваний: 10
Глава 4. Документы
231
Руководство пользователя
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт
– лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Сумма
– сумма проводки по документу.
ВНБ Расход для пассивных
Документ «ВНБ Расход для пассивных» предназначен для создания и
редактирования документов по расходу с пассивных внебалансовых счетов.
Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «ВНБ Расход для
пассивных».
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт
– лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Сумма
– сумма проводки по документу.
ВНБ Приход для активных
Документ «ВНБ Приход для активных» предназначен для создания и
редактирования документов по приходу на активные внебалансовые счета.
Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «ВНБ Приход для активных».
232
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт
– лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Сумма
– сумма проводки по документу.
ВНБ Расход для активных
Документ «ВНБ Расход для активных» предназначен для создания и
редактирования документов по расходу с активных внебалансовых счетов. Рассмотрим
подробно параметры заполнения документа «ВНБ Расход для активных».
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт
– лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Глава 4. Документы
233
Руководство пользователя
Лицевой счет Кт
– лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Сумма
– сумма проводки по документу.
Депо
Документ «Депо» предназначен для создания, хранения и редактирования
документов по счетам «Депо». Рассмотрим подробно параметры заполнения
документа «Депо».
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт
– лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Количество
– количество ценных бумаг, проводимых по документу.
Переоценка валюты
Документ «Переоценка валюты» предназначен для создания и редактирования
документов переоценки по валютным счетам. Рассмотрим подробно параметры
заполнения документа «Переоценка валюты».
234
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ
переоценки.
Номер документа
– номер формируемого документа.
С помощью кнопки панели инструментов «Исключения переоценки валюты»
составляется список лицевых счетов, которые не будут участвовать в переоценке.
Подсистема «Услуги»
Подсистема «Услуги» используется для создания документов, позволяющих
оформлять взимание платежей с клиентов за предоставленные банком услуги, а также
формирования мемориальных ордеров, отражающих начисления. Услуги могут быть
следующими: расчетное и кассовое обслуживание, проведение электронных платежей,
оплата в счет поступления (если у клиента нет средств на расчетном счете, банк может
провести оплату в счет будущего поступления). Подсистема позволяет гибко подходить
к начислению оплаты за услуги (возможно начисление как с количества платежей или
документов, так и с сумм, прошедших по документам), предусмотрена функция
отложенных платежей (в случае отсутствия денег на расчетном счете клиента или по
другим причинам).
Услуги
Документ «Услуги» предназначен для создания и редактирования документов,
оформляющих взимание платежей с клиентов за предоставленные банком услуги. В
процессе формирования документа пользователь указывает вид услуг, за которые
будет произведен расчет оплаты.
Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Услуги».
Глава 4. Документы
235
Руководство пользователя
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будут помещены сформированные документы
по оплате услуг.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Период
– период, за который будет рассчитана и взята оплата за
предоставленные услуги.
Заполнение списка документов происходит с помощью кнопки панели
инструментов «Заполнить». Предусмотрена возможность формирования следующих
документов:
Кассовое обслуживание.
Формируется список проводок, оплата по
которым будет взята с клиента за проведенные кассовые платежи.
Оплата в счет поступления.
Формируется список проводок, оплата по
которым будет взята с клиента в момент поступления денежных средств
на расчетный счет. Текущее состояние расчетного счета клиента не
позволяет произвести оплату за услуги.
По платежам.
Формируется список проводок, оплата по которым будет
взята с клиента за каждый проведенный электронный платеж.
Обслуживание расчетного счета.
Формируется список проводок, оплата
по которым будет взята с клиента за обслуживание расчетного счета.
Отложенные. Список проводок за предоставленные услуги, проведение
которых отложено.
Сформированный список проводок может быть очищен с помощью кнопки
панели инструментов
-
«Очистить». Полный список проводок доступен в закладке
«Все». Если есть необходимость отложить проведение проводки из документа,
необходимо выбрать ее с помощью курсора и в колонке «Отложенная» установить
признак для этой проводки. Отложенные проводки будут отражаться в закладке
«Отложенные». Закладка «Оплачиваемые» содержит список проводок, которые будут