ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2203
Скачиваний: 10
236
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
оплачены при проведении документа. Проводимый документ имеет следующие
параметры:
N
– порядковый номер проводки в документе.
Лицевой счет Дт
– лицевой счет по дебету проводки – расчетный счет клиента
банка, с которого будут взяты деньги для оплаты услуги.
Лицевой счет Кт
– лицевой счет по кредиту проводки – счет доходов банка, на
который будет перечислены деньги, взятые с клиента за оплату услуги.
Сумма
– сумма оплаты за услугу.
Назначение
– назначение платежа за услуги.
Каждый вид обслуживания, за который взимается оплата, содержит
определенный
набор
параметров,
регламентирующих
процесс
начисления.
Рассмотрим подробно.
Параметры
заполнения
документов
по
оплате
за
кассовое
обслуживание.
Параметры вызываются с помощью кнопки панели инструментов
-
«За
кассовое обслуживание».
Период
– дата, начиная с которой действует параметр.
Лицевой счет по умолчанию
– номер лицевого счета, на который по
умолчанию будут зачисляться суммы за проведенные платежи.
Символ
– кассовый символ, для проводок по которому будет рассчитана сумма
кассового обслуживания.
Тип расчета по умолчанию
– тип расчета за предоставленные услуги по
умолчанию. Может принимать следующие значения:
Сумма за операцию.
За каждую проведенную операцию с клиента
взимается фиксированная сумма.
Процент от операции.
За каждую проведенную операцию с клиента
взимается фиксированный процент от суммы операции.
Не рассчитывается.
Сумма за операцию не рассчитывается.
Значение по умолчанию
– значение по умолчанию суммы за проведение
платежа или процента от суммы за проведение платежа.
Минимальное значение по умолчанию
– минимально возможное значение
суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Максимальное значение по умолчанию
– максимально возможное значение
суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Параметры заполнения документов по оплате в счет поступления.
Параметры вызываются с помощью кнопки панели инструментов
-
«Оплата в
счет поступления».
Глава 4. Документы
237
Руководство пользователя
Период
– дата, начиная с которой действует параметр.
Тип расчета по умолчанию
– тип расчета за предоставленные услуги по
умолчанию. Может принимать следующие значения:
Сумма за операцию.
За каждую проведенную операцию с клиента
взимается фиксированная сумма.
Процент от операции.
За каждую проведенную операцию с клиента
взимается фиксированный процент от суммы операции.
Не рассчитывается.
Сумма за операцию не рассчитывается.
Лицевой счет по умолчанию
– номер лицевого счета, на который по
умолчанию будут зачисляться суммы за проведенные платежи.
Значение по умолчанию
– значение по умолчанию суммы за проведение
платежа или процента от суммы за проведение платежа.
Минимальное значение по умолчанию
– минимально возможное значение
суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Максимальное значение по умолчанию
– максимально возможное значение
суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Параметры заполнения документов по платежам.
Параметры вызываются с помощью кнопки панели инструментов
-
«По
платежам».
Период
– дата, начиная с которой действует параметр.
238
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Лицевой счет по умолчанию
– номер лицевого счета, на который по
умолчанию будут зачисляться суммы за проведенные платежи.
Папка
– номер папки, в которой будут содержаться проводки, за проведение
которых будет взиматься оплата.
Тип расчета по умолчанию
– тип расчета за предоставленные услуги по
умолчанию. Может принимать следующие значения:
Сумма за операцию.
За каждую проведенную операцию с клиента
взимается фиксированная сумма.
Процент от операции.
За каждую проведенную операцию с клиента
взимается фиксированный процент от суммы операции.
Не рассчитывается.
Сумма за операцию не рассчитывается.
Значение по умолчанию
– значение по умолчанию суммы за проведение
платежа или процента от суммы за проведение платежа.
Минимальное значение по умолчанию
– минимальное возможное значение
суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Максимальное значение по умолчанию
– максимально возможное значение
суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Параметры заполнения документов по обслуживанию расчетного счета.
Параметры вызываются с помощью кнопки панели инструментов
-
«Обслуживание расчетного счета».
Период
– дата, начиная с которой действует параметр.
Лицевой счет по умолчанию
– номер лицевого счета, на который по
умолчанию будут зачисляться суммы за проведенные платежи.
Тип расчета по умолчанию
– тип расчета за предоставленные услуги по
умолчанию. Может принимать следующие значения:
Сумма за операцию.
За каждую проведенную операцию с клиента
взимается фиксированная сумма.
Процент от операции.
За каждую проведенную операцию с клиента
взимается фиксированный процент от суммы операции.
Не рассчитывается.
Сумма за операцию не рассчитывается.
Значение по умолчанию
– значение по умолчанию суммы за проведение
платежа или процента от суммы за проведение платежа.
Минимальное значение по умолчанию
– минимальное возможное значение
суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Максимальное значение по умолчанию
– максимально возможное значение
суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Глава 4. Документы
239
Руководство пользователя
Минимум при движении
– если признак установлен, минимальное значение
суммы оплаты берется с владельца лицевого счета даже при отсутствии проводок,
попадающих под платные услуги.
Исключать кассовые счета
– если признак установлен, проводки с
корреспонденциями по кассовым счетам в список платных услуг не заносятся.
Балансовые счета исключения платежей
– список балансовых счетов,
проводки с корреспонденциями по которым в список платных услуг не заносятся.
Сформированный документ может быть распечатан. Процесс настройки и
формирования печатных форм подробно описан в справочнике «Параметры печатных
форм документов». Если есть необходимость, на печать могут быть выведены не
только проведенные и записанные проводки, но и те проводки, проведение которых на
данный момент невозможно (например, из-за отсутствия необходимых сумм на
расчетном счете клиента). Для этого в окне сформированного документа необходимо
выбрать кнопку «Действие» и установить признак «Неактивный» у документа. После
этого можно будет распечатать документ полностью. Далее признак «Неактивный»
следует снять.
Завершение дня
Документ «Завершение дня» предназначен для обязательного формирования и
проведения документов по итогам завершения операционного дня. Рассмотрим
подробно параметры заполнения документа «Завершение дня».
Дата
– дата и время формирования документа.
Переброска средств
– если признак установлен, документ производит
переброску средств переоценки валюты в завершении рабочего дня.
Перекрытие доходных и расходных счетов
– если признак установлен,
документ производит перекрытие счетов доходов и расходов в завершении рабочего
дня. Отметим, что перекрытие доходных и расходных счетов выполняется
240
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
непосредственно перед формированием отчета по форме 0409102 «Прибыли и
убытки».
Закладка «Информация» содержит данные о процессах и итоговых суммах
проводок, завершающих день.
Параметры документа «Завершение дня» подробно описаны в справочнике
«Параметры завершения дня».
Сообщение налоговому органу
Документ «Сообщение налоговому органу» предназначен для создания и
редактирования документов, формируемых для предоставления в налоговые органы
при открытии и закрытии лицевых счетов. Рассмотрим подробно параметры
заполнения документа «Сообщение налоговому органу».
Дата
– дата и время формирования документа.
Диапазон
– диапазон номеров бланков сообщений налоговым органам.
Значение выбирается из справочника «Диапазон номеров бланков сообщений
налоговым органам».
Номер
– номер документа из указанного диапазона.
Лицевой счет
– номер лицевого счета, для которого формируется документ.
Тип сообщения
– тип сообщения налоговому органу. Может принимать
следующие значения:
Открытие счета.
Сообщение формируется в случае открытия нового
лицевого счета в кредитной организации;
Закрытие счета.
Сообщение формируется в случае закрытия лицевого
счета в кредитной организации;
Налоговый орган
– код налогового органа, в который отправляется сообщение.
Ответственный
– ФИО работника банка, ответственного за операции по счету.