ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2202
Скачиваний: 10
Глава 4. Документы
241
Руководство пользователя
Формирование сообщения происходит с помощью кнопки «Сформировать»,
расположенной в нижней части формы. Формирование возможно только для
проведенного документа.
Последконтроль
Функция «Последконтроль» предназначена для осуществления последующего
контроля проведенных документов. Данная функция может быть использована только
в том случае, если в пункте «Настройка параметров – Служебные» установлен признак
возможности проведения последующего контроля проведенных документов.
Формируемый документ «Последконтроля» содержит следующие параметры:
Дата
– дата проведения последконтроля.
Папка
– номер папки, в которой находятся документы для проведения
последконтроля.
Номер документа
– номер документа, для которого будет применяться
последконтроль
Сумма
– сумма по документу.
Изначально документы, по которым должен быть проведен последконтроль,
находятся в закладке «Проверяемые». Если мы хотим подтвердить все документы из
представленного списка, необходимо нажать кнопку
-
«Подтвердить»,
расположенную на панели инструментов. Если мы хотим подтвердить документы
выборочно, то необходимо установить соответствующий признак
для
подтверждаемого документа.
Подтверждение отобранных документов осуществляется с помощью кнопки
-
«Подтвердить отобранные», расположенной на панели инструментов. Документы,
прошедшие последконтроль, перемещаются в закладку «Прошедшие». Закладка «Все»
242
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
содержит список всех документов, удовлетворяющих заданным выше условиям. С
помощью кнопки
-
«Отменить» происходит отмена признака проведенного
последконтроля для отобранных документов. Закладка «Проводки» содержит список
проводок, составляющих документ, проходящий последконтроль.
Глава 5 . Отчеты
Список отчетов, используемых в конфигурации «УКО», расположен в пункте
главного меню «Отчеты» и выглядит следующим образом:
Как мы можем видеть, все отчетные формы распределены по группам, в
зависимости от их вида и назначения. В первую очередь рассмотрим отчеты,
составляющие группу регламентированных отчетов.
Регламентированная отчетность
Все отчеты, содержащиеся в этой группе, формируются в соответствии с
регламентом, установленным ЦБ РФ, и соответствуют определенным стандартам их
представления. Откроем пункт «Регламентированная отчетность». Все отчеты,
сформированные в предыдущие периоды, накапливаются и сохраняются в виде
документов.
Глава 5 . Отчеты
243
Руководство пользователя
Общий список регламентированных отчетов вызывается с помощью кнопки
«Добавить» расположенной на панели инструментов.
Оборотная ведомость (0409101)
Отчет «Оборотная ведомость» отражает остатки и обороты по балансовым
счетам второго порядка за любой указанный период, формируются в соответствии с
регламентом, установленным ЦБ РФ, и соответствует необходимым стандартам
представления. Рассмотрим подробно параметры формирования этого отчета.
Номер
– внутренний номер документа, автоматически генерируется программой.
Изменять этот номер самостоятельно не рекомендуется.
Дата документа
– дата формирования документа.
244
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Период
– период формирования документа.
Единицы
– единицы измерения формируемого отчета. Могут принимать
следующие значения:
Рубли.
Отчет формируется в рублях;
Тысячи.
Отчет формируется в тыс. рублей.
После того, как все необходимые параметры формирования отчета заполнены,
нажимаем кнопку «Сформировать», расположенную в нижней части экранной формы.
Если некоторые параметры введены некорректно, программа выдаст предупреждение.
Перед тем, как вывести сформированный отчет, программа выдаст запрос, какие
данные брать из сформированного отчета, не сверяя их с правилами округления.
Если параметры формирования отчета заполнены корректно, «Оборотная
ведомость» будет сформирована, и после нажатия кнопки «ОК», новый документ будет
добавлен в список сформированных регламентированных отчетов. Если по каким-либо
причинам (например, изменились данные) необходимо повторить расчет «Оборотной
ведомости» за период, в котором отчет уже был ранее сформирован, необходимо
нажать кнопку «Рассчитать», расположенную на панели инструментов. Оборотная
ведомость будет пересчитана заново в соответствии с текущими актуальными
данными. Рассчитанные данные могут быть экспортированы во внешний файл
текстового формата для программного комплекса «ПТК ПСД» с помощью кнопки
панели инструментов
-
«Экспорт в файл».
Прибыли и убытки (0409102)
Отчет "Прибыли и убытки" отражает текущие остатки по символам доходов и
расходов с начала года на момент формирования документа. Рассмотрим подробно
параметры формирования этого отчета.
Номер
– внутренний номер документа, автоматически генерируется программой.
Изменять этот номер самостоятельно не рекомендуется.
Дата документа
– дата формирования документа.
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую формируется отчет.
Глава 5 . Отчеты
245
Руководство пользователя
Единицы
– единицы измерения формируемого отчета. Могут принимать
следующие значения:
Рубли.
Отчет формируется в рублях;
Тысячи.
Отчет формируется в тыс. рублей.
После того, как все необходимые параметры формирования отчета заполнены,
нажимаем кнопку «Сформировать». Если некоторые параметры введены некорректно,
программа выдаст предупреждение:
Если все параметры введены правильно, отчет «Прибыли и убытки» будет
сформирован, и после нажатия кнопки «ОК», новый документ будет добавлен в список
сформированных регламентированных отчетов. Если по каким-либо причинам
необходимо повторить расчет отчета «Прибыли и убытки» за период, в котором отчет
уже был ранее сформирован, необходимо нажать кнопку «Рассчитать»,
расположенную на панели инструментов. Отчет «Прибыли и убытки» будет пересчитан
заново в соответствии с текущими актуальными данными.
С помощью кнопки
-
«Параметры отчета», предусмотрена возможность
просмотра и редактирования параметров формирования отчета. Подробно параметры
описаны в пункте «Справочники – Параметры - Отчеты».
Если существует необходимость, данные, сформированные в отчете «Прибыли
и убытки», могут быть экспортированы в файл формата программы «OBVEDNK»,
распространяемой территориальным управлением ЦБ РФ. Данная операция
осуществляется с помощью кнопки панели инструментов
-
«Экспорт в файл».
Далее необходимо с помощью проводника указать каталог, в который будут помещены
экспортируемые данные. Отметим, что экспорт данных осуществляется только в
тысячах рублей. Если в параметрах единиц расчета буду установлены рубли,
программа выдаст предупреждающее сообщение:
С помощью кнопки панели инструментов
-
«Правка», предусмотрена
возможность исправления рассчитанных и сформированных данных.
Расчет капитала (0409134)
Отчет «Расчет капитала» предназначен для расчета величины капитала
кредитной организации. Рассмотрим подробно параметры формирования этого отчета.
Номер
– внутренний номер документа, автоматически генерируется программой.
Изменять этот номер самостоятельно не рекомендуется.
Дата документа
– дата формирования документа
По состоянию на:
-
дата анализа, по состоянию на которую формируется отчет.