ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2257
Скачиваний: 10
246
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Макет
– макет расчета. Может принимать следующие значения:
Форма 134.
Расчет капитала по форме 134;
Алгоритмы расчета.
Вывод алгоритмов расчета.
Для расчета капитала необходимо выбирать первый пункт – «Форма 134».
Пункт «Алгоритмы расчета» предназначен для вывода формул, по которым
происходит расчет.
После того, как все необходимые параметры формирования документа
заполнены, нажимаем кнопку «Сформировать». На экране появится список внутренних
параметров расчета капитала, проверенный и настроенный Администратором
системы. Самостоятельно вносить изменения в параметры расчета не рекомендуется.
После того, как отчет рассчитан и сформирован, его можно проверить с помощью
кнопки
-
«Проверить», расположенной на панели инструментов. Если проверка
прошла успешно, на экране появится следующее сообщение:
Если все параметры введены правильно, проверка расчета прошла успешно,
отчет «Расчет капитала» будет сформирован, и после нажатия кнопки «ОК», новый
документ будет добавлен в список сформированных регламентированных отчетов.
Если по каким-либо причинам необходимо повторить расчет отчета «Расчет
капитала» за период, в котором отчет уже был ранее сформирован, необходимо
нажать кнопку панели инструментов «Рассчитать». Отчет «Расчет капитала» будет
пересчитан заново в соответствии с текущими актуальными данными.
С помощью кнопки
-
«Параметры отчета», предусмотрена возможность
просмотра и редактирования параметров формирования отчета. Подробно параметры
описаны в пункте «Справочники – Параметры - Отчеты».
Если существует необходимость, данные, сформированные в отчете «Расчет
капитала», могут быть экспортированы в файл формата программы «OBVEDNK»,
распространяемой территориальным управлением ЦБ РФ. Данная операция
осуществляется с помощью кнопки
-
«Экспорт», расположенной на панели
инструментов. Далее необходимо будет с помощью проводника указать каталог, в
который будут помещены экспортируемые данные.
Расчет нормативов (0409135)
Следующий отчет из списка регламентированных - «Расчет нормативов»,
предназначен для расчета экономических нормативов в соответствии с инструкциями
ЦБ РФ. Этот отчет состоит из двух форм – «Расшифровки» и «Форма 135».
Рассмотрим подробно параметры формирования этого отчета.
Глава 5 . Отчеты
247
Руководство пользователя
Номер
– внутренний номер документа, автоматически генерируется программой.
Изменять этот номер самостоятельно не рекомендуется.
Дата документа
– дата формирования документа.
По состоянию на:
-
дата анализа, по состоянию на которую формируется отчет.
Макет
– макет расчета. Может принимать следующие значения:
Форма 135.
Расчет отчета по форме 135;
Расшифровки.
Расчет отчета по расшифровкам отдельных балансовых
счетов;
Алгоритмы расчета.
Вывод алгоритмов расчета.
Перед тем, как производить расчет «Формы 135», следует ввести значения
параметров, необходимые для расчета.
В появившемся окне необходимо заполнить значения требуемых параметров,
которые используются в банке. После того, как значения параметров заполнены, отчет
может быть сформирован.
Выбор макета «Расшифровки» позволяет сформировать отчет «Расшифровки
отдельных балансовых счетов».
Выбор макета «Алгоритмы расчета» позволяет сформировать алгоритмы
расчета величин, используемых при формировании отчета «Форма 135».
Если необходимо повторно рассчитать нормативы, следует воспользоваться
кнопкой «Рассчитать» верхнего меню экранной формы.
Расчет можно проверить с помощью кнопки панели инструментов
-
«Проверить». Если данные для формирования отчета введены некорректно, то
программа выдаст сообщения, предупреждающие об этом.
Необходимо исправить некорректные данные и переформировать отчет.
248
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
С помощью кнопки
-
«Параметры отчета», предусмотрена возможность
просмотра и редактирования параметров формирования отчета. Параметры расчета
нормативов можно сохранить с помощью кнопки
-
«Экспорт параметров» в файл
формата
xml.
Данная операция может быть актуальна, если есть необходимость сохранить
несколько вариантов настройки параметров расчета нормативов. В дальнейшем
сохраненные настройки можно импортировать в программу с помощью кнопки
-
«Импорт параметров». Существующий вариант параметров настройки можно очистить
с помощью кнопки -
(Очистить). После того, как текущие параметры очищены,
необходимо загрузить (импортировать) другие параметры из сохраненного файла
формата
xml
.
Следует отметить, что настройку параметров, экспортирование и
импортирование, может осуществлять только Администратор системы. Подробно
работа с параметрами описана в пункте «Справочники – Параметры - Отчеты»
данного руководства.
Расчет обязательных резервов (0409136)
Далее рассмотрим процесс формирования отчета «Расчет обязательных
резервов». Отчет состоит из нескольких приложений, данные сформированных отчетов
используются при формировании посылок, отправляемых в территориальное
управление ЦБ.
Данный отчет имеет следующие обязательные параметры формирования:
Номер
– внутренний номер документа, автоматически генерируется программой.
Изменять этот номер самостоятельно не рекомендуется.
Дата документа
– дата формирования документа.
Приложение
– номер приложения для расчета. Выбирается из списка номеров
приложений, расчет которых необходим.
Период
– период формирования документа.
Единицы
– единицы формирования отчета (рубли или тысячи).
Коэффициент усредненной величины
– значение коэффициента усредненной
величины.
Описание периода
– описание периода формирования отчета для отражения в
заголовке приложения.
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать». Если не все обрабатываемые данные корректны, программа выдаст
соответствующие служебные предупреждения:
Глава 5 . Отчеты
249
Руководство пользователя
Если за отчетный период данные уже были сформированы, но есть
необходимость их переформировать, так как они были изменены, нажимаем кнопку
«Рассчитать», расположенную на панели инструментов.
С помощью кнопки
-
«Параметры отчета», предусмотрена возможность
просмотра и редактирования параметров формирования отчета. Подробно параметры
описаны в пункте «Справочники – Параметры - Отчеты» данного руководства.
Если существует необходимость, данные, сформированные в отчете «Расчет
обязательных резервов», могут быть экспортированы в файл формата программы
«OBVEDNK», распространяемой территориальным управлением ЦБ РФ. Данная
операция осуществляется с помощью кнопки
-
«Экспорт в файл», расположенной
на панели инструментов. Далее необходимо будет с помощью проводника указать
каталог, в который будут помещены экспортируемые данные.
Сведения о клиентской сети (0409253)
Отчет «Сведения о клиентской сети» содержит информацию о количестве
счетов, открытых в кредитной организации, по каждому типу клиентов по состоянию на
указанную дату анализа.
Рассмотрим процесс формирования отчета «Сведения о клиентской сети».
Данный отчет имеет следующие обязательные параметры формирования:
Номер
– внутренний номер документа, автоматически генерируется программой.
Изменять этот номер самостоятельно не рекомендуется.
Дата документа
– дата формирования документа.
По состоянию на
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
После того, как все необходимые параметры формирования отчета заполнены,
нажимаем кнопку «Сформировать». Если за отчетный период данные уже были
сформированы, но есть необходимость их переформировать, так как они были
изменены, нажимаем кнопку «Рассчитать», расположенную в верхней части экранной
формы.
Структура платежей (0409251)
Отчет «Структура платежей» содержит информацию о количестве и суммах
платежей различных видов за указанный период в кредитной организации.
Рассмотрим процесс формирования отчета «Структура платежей».
250
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Данный отчет имеет следующие обязательные параметры формирования:
Номер
– внутренний номер документа, автоматически генерируется программой.
Изменять этот номер самостоятельно не рекомендуется.
Дата документа
– дата формирования документа.
Период
– период формирования документа.
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать». Если за отчетный период данные уже были сформированы, но есть
необходимость их переформировать, так как они были изменены, нажимаем кнопку
«Рассчитать», расположенную в верхней части экранной формы.
Нерегламентированная отчетность
Перейдем к рассмотрению нерегламентированной отчетности. Отчетность этого
вида представляет собой внутрибанковскую отчетность, форма которой не
регламентируется территориальным управлением ЦБ РФ и не подлежит к
обязательному представлению в контролирующие организации, осуществляющие
надзор.
Баланс
Отчет «Баланс» отражает остатки и обороты на балансовых счетах кредитной
организации за указанный период.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Баланс».
Период
– период формирования документа. Может быть установлен в виде
произвольного интервала дат или выбран с помощью формы настройки периода.
Макет
– макет формируемого отчета. Может принимать следующие значения:
Оборотная ведомость (101).
Отчет будет сформирован в виде оборотной
ведомости по форме 0904101;
Оборотная ведомость.
Отчет будет сформирован в виде обычной
оборотной ведомости;
Оборотный баланс.
Отчет будет сформирован в виде оборотного
баланса;
Оборотный баланс без входящих.
Отчет будет сформирован в виде
оборотного баланса без входящих остатков;
Баланс.
Отчет будет сформирован в виде обычного баланса.
По части
– часть баланса, по которой будет сформирован отчет.
Группировка
– группировка данных формируемого отчета. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
Счет 1-го порядка.
Группировка по счету первого порядка;