ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2198
Скачиваний: 10
Глава 5 . Отчеты
251
Руководство пользователя
Часть.
Группировка по части счета;
Часть, Вид.
Группировка по части и виду счета.
Часть, Раздел, Счет 1-го порядка.
Группировка по части, разделу и счету
первого порядка;
Часть, Вид, Раздел, Счет 1-го порядка.
Группировка по части, виду,
разделу и счету первого порядка.
Единицы
– единицы, в которых будет сформирован отчет (рубли или тысячи).
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать».
Баланс (настраиваемый)
Отчет «Баланс (настраиваемый)» отражает остатки и обороты на балансовых
счетах кредитной организации за указанный период.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Баланс (настраиваемый)».
Период
– период формирования документа.
Макет
– макет формируемого отчета.
По части
– часть баланса, по которой будет сформирован отчет.
Единицы
– единицы, в которых будет сформирован отчет (рубли или тысячи).
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать», расположенную в нижней части экранной формы.
С помощью кнопки
-
«Параметры отчета», предусмотрена возможность
просмотра и редактирования параметров формирования отчета. Подробно параметры
описаны в пункте «Справочники – Параметры - Отчеты» данного руководства.
Оборотный баланс по лицевым
Отчет «Оборотный баланс по лицевым» является внутренним отчетом,
отражающим остатки и обороты по лицевым счетам за указанный период времени.
Возможны различные варианты формирования отчета – с движениями, с выводом
наименований счетов или клиентов, с различной периодичностью отражения данных.
Рассмотрим параметры формирования отчета.
Период
– период формирования отчета.
Макет
– макет формируемого отчета. Может принимать следующие значения:
Основной.
Основной отчет, отражающий входящие, исходящие остатки и
обороты за период формирования;
С наименованием счета.
Отчет содержит дополнительно к основному
наименования счетов;
252
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Остатки с описанием.
Отчет содержит наименования клиентов и остатки
по счетам на момент формирования отчета (или на момент каждого
движения за указанный период формирования – в случае, если отчет
сформирован с движениями).
С движениями
– признак необходимости отражать даты движений по счету за
указанный период формирования.
Отбор
– способ отбора счетов в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Работающие.
Отчет будет сформирован по всем счетам, работавшим за
указанный период времени;
Действующие.
Отчет будет сформирован по всем счетам, действующим в
банке на момент формирования отчета;
Рабочий план счетов.
Отчет будет сформирован по счетам,
составляющим рабочий план счетов кредитной организации;
Все.
Отчет будет сформирован по всем счетам, составляющим план
счетов.
Группировка
– способ группировки данных в отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует.
По ответисполнителям.
Данные будут сгруппированы в порядке
возрастания номеров ответственных исполнителей банка, за которыми
закреплены счета.
Периодичность
– периодичность отражения данных в отчете в пределах
указанного интервала формирования. Может
отсутствовать
или принимать
следующие значения:
месяц, квартал, полугодие, год
.
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать», расположенную в нижней части экранной формы.
Сальдовки
Отчет «Сальдовка (сальдовая ведомость)» представляет собой внутренний
отчет, в котором отражаются остатки по выбранным лицевым счетам по состоянию на
указанную дату формирования отчета.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Сальдовки».
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
Макет
– форма представления отчета. Может принимать следующие значения:
Основной.
Отражаются текущие остатки на момент формирования отчета;
С наименованиями лицевого счета.
Дополнительно отражаются
наименования лицевых счетов.
С клиентами.
Отражаются наименования клиентов – владельцев лицевых
счетов;
С входящими остатками.
Отражаются не только текущие остатки, но и
входящие остатки на дату формирования отчета;
С оборотами.
Отражаются обороты по лицевому счету за дату
формирования отчета.
Глава 5 . Отчеты
253
Руководство пользователя
По части
– часть баланса, по которой будет сформирован отчет.
Отбор
– способ отбора счетов в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Работающие.
Отчет будет сформирован по всем счетам, работавшим за
указанный период времени;
Действующие.
Отчет будет сформирован по всем счетам, действующим в
банке на момент формирования отчета;
Рабочий план счетов.
Отчет будет сформирован по счетам,
составляющим рабочий план счетов кредитной организации;
Все.
Отчет будет сформирован по всем счетам, составляющим план
счетов.
Группировка
– группировка данных в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует.
По ответисполнителям.
Группировка счетов будет проведена в порядке
возрастания номеров ответисполнителей.
По частям.
Группировка счетов будет проведена в порядке
принадлежности к частям баланса (А, Б, В, Г, Д …).
По частям и ответисполнителям.
Группировка будет проведена в
пределах счетов части баланса в порядке возрастания номеров
ответисполнителей.
По ответисполнителям и частям.
Группировка будет произведена в
порядке возрастания номеров ответисполнителей. В пределах счетов
одного ответисполнителя группировка будет произведена по частям
баланса (А, Б, В, Г, Д …).
Только за дату анализа
– если соответствующий признак установлен, то
формирование отчета будет возможно только за дату анализа документа.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Ведомость остатков
Рассмотрим параметры формирования отчета «Ведомость остатков».
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
Макет
– форма представления отчета. Может принимать следующие значения:
Основной.
Основная форма отчета;
Упрощенная.
Упрощенная
форма
отчета,
отсутствует
ряд
информационных колонок, представленных в основной форме.
По части
– часть баланса, по которой будет сформирован отчет.
Отбор
– способ отбора счетов в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Работающие.
Отчет будет сформирован по всем счетам, работавшим за
указанный период времени;
254
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Действующие.
Отчет будет сформирован по всем счетам, действующим в
банке на момент формирования отчета;
Рабочий план счетов.
Отчет будет сформирован по счетам,
составляющим рабочий план счетов кредитной организации;
Все.
Отчет будет сформирован по всем счетам, составляющим план
счетов.
Группировка
– группировка данных в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
По ответисполнителям.
Данные в отчете будут группироваться по
счетам в порядке возрастания номеров ответственных исполнителей,
закрепленных за этими счетами.
Только за дату анализа
– если соответствующий признак установлен, то
формирование отчета будет возможно только за дату анализа документа.
Не выводимые счета
– список счетов, которые не будут выводиться в
формируемом отчете.
Описание лицевого счета
– набор информации, выводимой для каждого
лицевого счета. Может принимать следующие значения:
Наименование счета или клиента;
Наименование клиента или счета;
ИНН, наименование клиента и счета;
ИНН, КПП, наименование клиента и счета;
ИНН, КПП, ОГРН, наименование клиента и счета
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Выписки
Отчет «Выписки» относится к числу ежедневных внутренних отчетов. Данный
отчет формируется по всем лицевым счетам, по которым были движения за период,
указанный при формировании.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Выписки».
Период
– временной интервал для формируемого отчета.
Макет
– форма представления отчета. Может принимать следующие значения:
Основной.
Отражаются движения по лицевым счетам, действовавшим в
период формирования отчета и удовлетворяющим условию отбора;
Глава 5 . Отчеты
255
Руководство пользователя
Корреспондентский счет.
Выписка специального формата для отражения
движений по корреспондентскому счету.
Таблица.
Отражаются движения по лицевым счетам, действовавшим в
период формирования отчета и удовлетворяющим условию отбора.
Данные представлены в виде расширенной таблицы;
Таблица двойная.
Отражаются движения по лицевым счетам,
действовавшим в период формирования отчета и удовлетворяющим
условию отбора. Данные представлены в виде расширенной таблицы и
продублированы;
По части
– часть баланса, по которой будет сформирован отчет.
Отбор
– признак отбора счетов, по которым будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Работающие.
Все счета, работающие в кредитной организации в период
формирования отчета.
Действующие.
Все счета, действующие в кредитной организации в
период формирования отчета.
Рабочий план счетов.
Все счета из рабочего плана счетов.
Все.
Все счета кредитной организации.
Группировка
– группировка данных в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует.
По ответисполнителям.
Группировка счетов будет проведена в порядке
возрастания номеров ответисполнителей.