ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2194
Скачиваний: 10
256
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
По частям.
Группировка счетов будет проведена в порядке
принадлежности к частям баланса (А, Б, В, Г, Д …).
По частям и ответисполнителям.
Группировка будет проведена в
пределах счетов части баланса в порядке возрастания номеров
ответисполнителей.
По ответисполнителям и частям.
Группировка будет произведена в
порядке возрастания номеров ответисполнителей. В пределах счетов
одного ответисполнителя группировка будет произведена по частям
баланса (А, Б, В, Г, Д …).
Сортировка
– вид сортировки движений в пределах выписки по одному
лицевому счету (если таких движений больше одного). Может принимать следующие
значения:
По счету.
Движения будут отсортированы в порядке возрастания лицевых
счетов – корреспондентов счета.
По сумме.
Движения будут отсортированы в порядке возрастания сумм
проводок.
По сумме, дебет/кредит.
Движения будут отсортированы в порядке
возрастания сумм проводок, сначала по дебету, затем по кредиту.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Расчет процентов
Отчет «Расчет процентов» относится к числу внутренних отчетов. Данный отчет
позволяет произвести расчет накопленных процентов по всем счетам, имеющим
процентные ставки, за указанный временной период.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Расчет процентов».
Период
– временной интервал для формируемого отчета. Может быть задан в
произвольной форме или выбран с помощью настроек специальной экранной формы:
Макет
– способ расчета накопленных процентов в зависимости от учета
движения по ставкам и остаткам. Может принимать следующие значения:
Движения по ставкам.
При начислении процентов учитываются
изменения ставок, если эти изменения происходили в период, за который
рассчитываются проценты;
Движения по ставкам подробно.
При начислении процентов учитываются
изменения ставок, если эти изменения происходили в период, за который
рассчитываются проценты;
Движения по ставкам и остаткам.
При начислении процентов
учитываются не только изменения ставок за период формирования отчета,
но также изменения текущих остатков, для которых происходит
начисление процентов.
Группировка
– группировка данных в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует.
По ответисполнителям.
Группировка счетов будет проведена в порядке
возрастания номеров ответисполнителей.
Глава 5 . Отчеты
257
Руководство пользователя
По счетам.
Группировка будет произведена в порядке возрастания
номеров счетов.
По счетам и ответисполнителям.
Группировка будет проведена для
каждого ответисполнителя в пределах возрастания счетов второго
порядка.
По ответисполнителям и счетам.
Группировка будет произведена для
каждого
счета
второго
порядка
в
пределах
счетов
одного
ответисполнителя.
Включая строки с нулевыми остатками или ставками
– если признак
установлен, то в сформированном отчете будут выводиться строки с нулевыми
остатками или ставками, если признак не установлен, то такие строки выводиться не
будут.
Шапка и подвал для каждого счета
– если признак установлен, в
сформированном отчете будет выводиться «шапка» и «подвал» (подписи).
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Расчет средней хронологической остатков на счетах
Отчет «Расчет средней хронологической» относится к внутренним банковским
отчетам и используется при анализе данных для расчета фонда обязательного
резервирования.
Период
– период формирования отчета.
Единицы
– единицы, в которых будет сформирован отчет. Могут принимать
значения руб. и тыс. рублей.
Отбор
– признак отбора счетов, по которым будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Работающие.
Все счета, работающие в кредитной организации в период
формирования отчета.
Действующие.
Все счета, действующие в кредитной организации в
период формирования отчета.
Рабочий план счетов.
Все счета из рабочего плана счетов.
Все.
Все счета кредитной организации.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Реестр начислений за услуги
Отчет «Реестр начислений за услуги» используется для формирования
начислений за предоставленные клиентам услуги по выбранному виду услуг за
указанный период.
258
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Отчет имеет следующие параметры формирования.
Период
– период формирования отчета.
Дата оплаты
– дата и время, по состоянию на которую будет проведен анализ
начислений.
Отбор
– вид отбора начислений для отражения в реестре. Может принимать
следующие значения:
Все.
В реестр будут включены все начисления за указанный период
формирования отчета;
Оплачиваемые.
В реестр будут включены все начисления, которые могут
быть оплачены по состоянию на указанную дату оплаты.
Отложенные.
В реестр будут включены все начисления с отложенной
оплатой (в случае, если у клиента нет средств на расчетном счете).
Группировка
– способ группировки данных в реестре. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
По ответисполнителям.
Данные будут сгруппированы в порядке
возрастания номеров ответственных исполнителей банка, за которыми
закреплены лицевые счета.
Вид обслуживания
– вид предоставляемых клиенту услуг, за которые
происходит начисление оплаты. Может принимать следующие значения:
Кассовое обслуживание.
Начисление происходит за предоставленные
услуги по кассовому обслуживанию клиента;
Обслуживание расчетного счета.
Начисление происходит за услуги по
обслуживанию расчетного счета клиента;
Обслуживание в счет поступления.
Начисление происходит за
предоставленные услуги по оплате в счет будущих поступлений на
расчетный счет клиента;
Отложенные.
Начисления, оплата по которым отложена в силу
определенных причин;
Платежи.
Начисление происходит за предоставленные услуги по оплате
за проведение электронных платежей.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Анализ остатков и оборотов
Отчет «Анализ остатков и оборотов» принадлежит к числу сервисных отчетов и
позволяет провести анализ остатков и оборотов по счетам кредитной организации за
выбранный период анализа с заданной периодичностью. Данные анализа могут быть
представлены в виде текстового документа или диаграммы.
Глава 5 . Отчеты
259
Руководство пользователя
Предварительно необходимо с помощью кнопки панели инструментов
«Заполнить» указать данные анализа.
Рассмотрим подробно параметры, заполняемые при проведении анализа.
Период
– период проведения анализа.
Периодичность
– периодичность анализа. Может принимать следующие
значения:
декада, месяц, квартал, полугодие, год
.
Тип данных
– тип данных, по которым будет произведен анализ. Может
принимать следующие значения: начального и конечного остатка (суммарного, по
дебету, по кредиту) и оборота (суммарного, по дебету, по кредиту).
После того, как данные анализа заполнены, формируется отчет с помощью
кнопки «Сформировать». Отчет может быть представлен в следующем виде:
Табличный документ.
Отчет представлен в виде табличного документа
для распечатки на лазерном принтере;
Текстовый документ.
Отчет представлен в виде текстового документа
для печати на матричном принтере;
Данные.
Отмечаются данные, по которым будут составляться диаграммы.
Диаграмма.
Выбирается вид диаграммы для указанных данных.
Анализ лицевых счетов организаций
Отчет «Анализ лицевых счетов организаций» принадлежит к числу сервисных
отчетов и позволяет провести анализ остатков и движений по лицевым счетам,
удовлетворяющим указанным условиям отбора, за выбранный период формирования.
Параметры формирования отчета следующие:
Период
– период формирования отчета (проведения анализа).
Значение
– значение процента заполненности данных по клиенту, лицевые
счета которого анализируются.
Вид анализа
– вид анализируемых данных. Может принимать следующие
значения:
Все лицевые счета организаций.
Анализ будет происходить по всем
лицевым счетам организаций, открытым в банке;
260
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Лицевые счета клиентов, принадлежащих к религиозным организациям.
Анализ будет происходить только по счетам клиентов, у которых указана
религиозная деятельность;
Лицевые счета клиентов, с движениями за период, без движений
наличности.
Анализ будет происходить по лицевым счетам с движениями
за указанный период, но без движения наличности;
Лицевые счета клиентов, без движений за период.
Анализ будет
происходить по счетам клиентов без движений за выбранный период;
Клиенты, у которых открытых счетов больше одного.
Анализ будет
происходить по лицевым счетам клиентов, у которых больше одного
открытого счета в банке;
Лицевые счета клиентов, с движениями наличности за период.
Анализ
будет происходить по лицевым счетам клиентов, по которым происходило
движение наличных средств за указанный период;
Лицевые счета клиентов, с процентом заполнености данных, больше
или равно значению.
Анализ будет происходить по лицевым счетам,
принадлежащим клиентам с процентом заполненности больше или равной
величине, указанной в параметре «Значение».
Лицевые счета клиентов, с процентом заполнености данных, меньше
или равно значению.
Анализ будет происходить по лицевым счетам,
принадлежащим клиентам с процентом заполненности меньше или равной
величине, указанной в параметре «Значение».
Отбор по виду
– вид клиентов, по счетам которых будет произведен анализ.
Может принимать следующие значения:
юридическое лицо, предприниматель,
физическое лицо, кредитная организация
.
Группировка
– способ группировки данных в отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
По ответисполнителям.
Данные будут сгруппированы в порядке
возрастания номеров ответисполнителей, закрепленных за счетами.
После того, как параметры заполнены, формируем отчет с помощью кнопки
«Сформировать».
Анализ количества документов
Отчет «Анализ количества документов» принадлежит к числу сервисных отчетов
и позволяет оценить количество документов определенного вида, созданных за
указанный период. Анализ производится с помощью построения различных графиков и
гистограмм.