ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2196
Скачиваний: 10
Глава 5 . Отчеты
261
Руководство пользователя
Рассмотрим параметры формирования отчета.
Период
– временной интервал для формируемого отчета.
Периодичность
– периодичность анализа количества документов. Может
принимать следующие значения:
День.
Анализ документов будет произведен с периодичностью в один
день;
Неделя.
Анализ документов будет произведен с периодичностью в одну
неделю;
Декада.
Анализ документов будет произведен с периодичностью в одну
декаду (10 дней);
Вид
– вид представления информации. Может принимать значения в виде
гистограмм, графиков, изометрических лент, пирамид и пр.
Каждый вид документа имеет определенный цвет при отображении на графиках
и гистограммах.
После того, как все параметры установлены, можно приступать к формированию
отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Проводки
Отчет «Проводки» относится к числу внутренних банковских отчетов. Данный
отчет позволяет сформировать список всех банковских проводок за указанный
временной период.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Проводки».
Период
– временной интервал для формируемого отчета.
После того, как временной интервал установлен, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
262
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Движения счетов
Отчет «Движения счетов» является внутренним банковским отчетом, отражает
количество движений и суммы оборотов по дебету и кредиту по выбранным лицевым
счетам за указанный период формирования отчета.
Параметры формирования отчета следующие:
Период
– период формирования отчета;
Группировка
– способ группировки данных в сформированном отчете. Может
принимать следующие значения:
Нет.
Группировка данных отсутствует;
По ответисполнителям.
Данные будут сгруппированы в порядке
возрастания номеров ответисполнителей, закрепленных за лицевыми
счетами.
После того, как временной интервал установлен, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Обороты по лицевым
Отчет «Обороты по лицевым счетам» относится к внутренним банковским
отчетам, формирование которого позволяет получить суммарный оборот по дебету и
кредиту выбранных лицевых счетов за указанный период формирования.
При формировании отчета заполняются следующие параметры:
Период
– период формирования отчета.
По части
– часть баланса, по счетам которой будет сформирован отчет.
Группировка
– способ группировки данных в сформированном отчете. Может
принимать следующие значения:
Нет.
Группировка данных отсутствует;
По ответисполнителям.
Данные будут сгруппированы в порядке
возрастания номеров ответисполнителей, закрепленных за лицевыми
счетами.
После того, как временной интервал установлен, отчет может быть сформирован
с помощью кнопки «Сформировать».
Аресты лицевых счетов
Отчет «Аресты лицевых счетов» является внутренним банковским отчетом,
содержащим список лицевых счетов организации, на которые наложен арест.
Глава 5 . Отчеты
263
Руководство пользователя
При формировании отчета заполняются следующие параметры.
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую формируется отчет.
Отбор
– способ отбора счетов, по которым будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Работающие.
Все счета, работающие в кредитной организации в период
формирования отчета.
Действующие.
Все счета, действующие в кредитной организации в
период формирования отчета.
Рабочий план счетов.
Все счета из рабочего плана счетов.
Все.
Все счета кредитной организации.
Группировка
– способ группировки данных в сформированном отчете. Может
принимать следующие значения:
Нет.
Группировка данных отсутствует;
По ответисполнителям.
Данные будут сгруппированы в порядке
возрастания номеров ответисполнителей, закрепленных за лицевыми
счетами.
После того, как временной интервал установлен, отчет может быть сформирован
с помощью кнопки «Сформировать».
Касса
Отчет «Касса» относится к числу ежедневных внутренних отчетов, позволяет
отслеживать суммы прихода и расхода в разрезе кассовых символов в рублях и тыс.
рублей.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Касса».
Период
– временной интервал для формируемого отчета.
Макет
-
макет отображения информации. Предусмотрено два макета:
Основной.
Традиционный отчет по кассе;
Новый.
Новый отчет.
Вид
– вид формируемого отчета. Может принимать следующие значения:
Сводный. Отчет формируется по всем кассовым счетам, открытым в
кредитной организации.
По балансовым. Отчет формируется отдельно для каждого кассового
счета второго порядка, используемого в кредитной организации.
По лицевым. Отчет формируется отдельно для каждого лицевого
кассового счета, открытого в кредитной организации.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
264
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Кассовый журнал
Отчет «Кассовый журнал» относится к числу внутренних отчетов, позволяет
отслеживать движения по кассовым счетам за указанную дату анализа с выбранными
параметрами формирования.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Кассовый журнал».
Дата анализа
– дата, за которую будет сформирован отчет.
Макет
– вид сформированного отчета. Может принимать следующие значения:
Основной;
Контролер
. В макете предусмотрена подпись контролера и расписка
кассира.
Не выводить шапку и подвал
-
признак необходимости вывода заголовка и
подписей в отчете.
Папки
– список номеров папок, для проводок из которых будет сформирован
отчет.
Вид кассового журнала
. Может принимать следующие значения:
Приход.
В журнале будут отражены кассовые проводки по приходу;
Расход.
В журнале будут отражены кассовые проводки по расходу.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Итоги по символам
Отчет «Итоги по символам» относится к числу ежедневных внутренних отчетов,
позволяет вывести итоги по кассовым символам, работавшим за дату анализа.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Итоги по символам».
Дата анализа
– дата, за которую будет сформирован отчет.
Вид кассового символа
– вид кассовых символов, в разрезе которых будет
сформирован отчет. Может принимать следующее значение:
Приход.
Отчет будет сформирован по приходным кассовым символам.
Расход.
Отчет будет сформирован по расходным кассовым символам.
Папки
– список номеров папок, для проводок из которых будет сформирован
отчет.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Глава 5 . Отчеты
265
Руководство пользователя
Шахматка по кассе
Отчет «Шахматка по кассе» относится к числу внутренних банковских отчетов,
позволяет вывести итоги по лицевым счетам в разрезе кассовых символов с
группировкой по виду символов.
Рассмотрим параметры формирования отчета.
Период
– временной интервал для формируемого отчета.
Группировка
– способ группировки данных в формируемом отчете. Может
принимать следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
По виду.
Данные в отчете будут сгруппированы по виду кассовых
символов (по приходу, по расходу);
Исключаемые символы
– кассовые символы, данные по которым будут
исключаться при формировании отчета.
Единицы
– единицы, в которых будет сформирован отчет (рубли или тысячи).
Описание лицевого счета
– набор выводимой информации по лицевому счету.
Может принимать следующие значения:
Наименование счета или клиента.
В отчете отражается наименование
лицевого счета или клиента (если наименование отсутствует);
Наименование клиента и счета.
В отчете отражаются наименование
клиента и наименование лицевого счета;
ИНН, наименование клиента и счета.
В отчете отражаются ИНН,
наименование клиента и счета;
ИНН, КПП, наименование клиента и счета.
В отчете отражаются ИНН,
КПП, наименование клиента и счета;
ИНН, КПП, ОГРН, наименование клиента и счета.
В отчете отражаются
ИНН, КПП, ОГРН, наименование клиента и счета.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Кассовый журнал по клиентам
Отчет «Кассовый журнал по клиентам» относится к числу внутренних отчетов,
позволяет формировать список оборотов по выбранным кассовым счетам в разрезе
символов за указанный период для каждого клиента.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Кассовый журнал по клиентам».
Период
– временной интервал для формируемого отчета.