Файл: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования донецкий национальный технический университет.doc

Продолжение приложения Б

Дт\Кт	371	372	373	377	38	411	441	601	631
104
12
131
133
14				4800		30000
152				16393					32280
154									1600
201									19300
207									1600
209
22		2700
23									26265
26
28
301		20
311			34000					1500
351
352
361
371
372
373
377
38
411
54						28800
60
631	37800
632
641
651
661
685	1200			18600
701
712
719
721
731
79							629744
901
92		580							14363
93									9267
943
944					17630
95
974
975
976
98
об Кт	39000	3300	34000	39793	17630	58800	629744	1500	104675

---

Продолжение приложения Б

Дт\Кт	632	641	651	661	684	685	701	712	719
104
12
131
133
14						18600
152	159935			400		1000
154
201
207
209									200
22
23			86676	279600
26
28
301
311
351
352
361							3687900
371
372
373
377								23640
38
411
54
60
631
632
641
651
661		20835
685
701		55319
712		4
719
721
731
79
901
92			37237	120120
93			12447	40150
943
944
95					450
974	1274
975
976
98		157435
об Кт	161209	233593	136360	440270	450	19600	3687900	23640	200

---

Продолжение приложения Б

Дт\Кт	721	731	79	901	92	93	943	944	951
104
12
131
133
14	60000
152
154
201
207
209
22
23
26
28
301
311
351
352
361
371
372
373		7000
377
38
411
54
60
631
632
641
651
661
685
701			3632581
712			23636
719			200
721			60000
731			7000
79				2574100	207945	75189	18650	17630	450
901
92
93
943
944
95
974
975
976
98
об Кт	60000	7000	3723417	2574100	207945	75189	18650	17630	450

---

Продолжение приложения Б

Дт\Кт	974	975	976	98	об Дт
104					211758
12					1600
131					100000
133					5000
14					773400
152					211758
154					1600
201					19300
207					1600
209					200
22					2700
23					466141
26					1156330
28					3800
301					2220
311					3723400
351					16700
352					2400
361					3687900
371					39000
372					3300
373					34000
377					40033
38					1850
411					160000
54					28800
60					700
631					98994
632					161209
641					76158
651					136360
661					20835
685					19800
701					3687900
712					23640
719					200
721					60000
731					7000
79	1274	40000	1000	157435	3723417
901					2574100
92					207945
93					75189
943					18650
944					17630
95					450
974					1274
975					40000
976					1000
98					157435
об Кт	1274	40000	1000	157435	21804676

---

Приложение В
Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2018 г.

Шифр и наименование счета	Начальное сальдо		Оборот		Конечное сальдо
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	2	3	4	5	6	7
104 Машины и оборудование	1150637	-	211758	300000	1062395	-
125 Авторское право и смежные с ним права	50250	-	1600	9800	42050	-
131 Износ основных средств	-	866030	100000	122370	-	888400
133 Износ нематериальных активов	-	23700	5000	0	-	18700
141 Долгосрочные финансовые инвестиции	159400	-	773400	27000	905800	-
143 Инвестиции не связанным сторонам	36700	-	0	2400	34300
152 Приобретение (изготовление) основных средств	57920	-	211758	211758	57920	-
154 Приобретение нематериальных активов	0	-	1600	1600	0	-
201 Сырье и материалы	63500	-	19300	14800	68000	-
203 Топливо	9800	-	0	200	9600	-
207 Запчасти	3400	-	1600	1600	3400	-
209 Прочие материалы	2200	-	200	200	2200	-
22 МБП	53700	-	2700	0	56400	-
23 Производство	1135203	-	466141	1156330	445014	-
26 Готовая продукция	1890770	-	1156330	2574100	473000	-
286 Необоротные активы и гр. выбытия, содерж. для продажи	0	-	3800	3800	0	-
301 Касса в нац. валюте	4890	-	2220	4000	3110	-
311 Текущий счет в нац. валюте	791543	-	3723400	1169214	3345729	-
35 Текущие финансовые инвестиции	71400	-	19100	0	90500	-
361 Расчеты с отечественными покупателями	73300	-	3687900	3689750	71450	-
371 Расчеты по выданным авансам	2600	-	39000	39000	2600	-
372 Расчеты с подотчетными лицами	0	-	3300	3300	0	-

---