Файл: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования донецкий национальный технический университет.doc

Продолжение приложения В

1	2	3	4	5	6	7
373 Расчеты по начисленным доходам	0	-	34000	34000	0	-
377 Расчеты с прочими дебиторами	14250	-	40033	39793	14490	-
38 Резерв сомнительных долгов	-	39650	1850	17630	-	55430
40 Зарегистрированный капитал	-	400000	-	-	-	400000
411 Дооценка (уценка) основных средств	-	350280	160000	58800	-	249080
441 Нераспределенная прибыль	-	1254300	0	629744	-	1884044
54 Отсроченные налоговые обязательства	-	37600	28800	0	-	8800
601 Краткосрочные кредиты банков	-	100600	700	1500	-	101400
631 Расчеты с отечественными поставщиками	-	998560	98994	104675	-	1004241
632 Расчеты с иностранными поставщиками	-	778900	161209	161209	-	778900
641 Расчеты по налогам	-	74595	76158	233593	-	232030
651 Расчеты по страхованию	-	98860	136360	136360	-	98860
661 Расчеты по заработной плате	-	163200	20835	440270	-	582635
684 Расчеты по начисленным процентам	-	15313	0	450	-	15763
685 Расчеты с прочими кредиторами	-	369875	19800	19600	-	369675
701 Доход от реализации готовой продукции	-	-	3687900	3687900	-	-
712 Доход от реализации прочих оборотных активов	-	-	23640	23640	-	-
719 Прочий доход от операционной деят-ти	-	-	200	200	-	-
721Доход от инвестиций	-	-	60000	60000	-	-
731 Дивиденды полученные	-	-	7000	7000	-	-
79 Финансовый результат	-	-	3723417	3723417	-	-
901 Себестоимость реализованной готовой продукции	-	-	2574100	2574100	-	-
92 Админ. расходы	-	-	207945	207945	-	-
93 Расходы на сбыт	-	-	75189	75189	-	-

---

Продолжение приложения В

1	2	3	4	5	6	7
943 Себестоимость реализованных произв. запасов	-	-	18650	18650	-	-
944 Сомнительные и безнадежные долги			17630	17630
951 Проценты за кредит	-	-	450	450	-	-
974 Потери от неоперационных курсовых разниц	-	-	1274	1274	-	-
975 Уценка необ. активов и фин. инвестиций	-	-	40000	40000	-	-
976 Списание необоротных активов	-	-	1000	1000	-	-
98 Налог на прибыль	-	-	157435	157435	-	-
ИТОГО	5571463	5571463	21804676	21804676	6687958	6687958

Приложение Г

---

Баланс (Отчет о финансовом состоянии)

на __31_января__ 2018 г.

Форма № 1

Код по ГКУД

1801001

Актив	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Необоротные активы	1000	26	23
Нематериальные активы
первоначальная стоимость	1001	50	42
накопленная амортизация	1002	24	19
Незавершенные капитальные инвестиции	1005	58	58
Основные средства	1010	284	174
первоначальная стоимость	1011	1150	1062
износ	1012	866	888
Инвестиционная недвижимость	1015
Долгосрочные биологические активы	1020
Долгосрочные финансовые инвестиции:	1030	159	906
учитываемые по методу участия в капитале других предприятий
Прочие финансовые инвестиции	1035	37	34
Долгосрочная дебиторская задолженность	1040
Отсроченные налоговые активы	1045
Гудвилл	1050
Прочие необоротные активы	1090
Всего по разделу I	1095	565	1195
II. Оборотные активы	1100	3159	1057
Запасы
производственные запасы	1101	79	83
незавершенное производство	1102	1135	445
готовая продукция	1103	1891	473
Малоценные быстроизнашиваемые предметы	1104	54	56
Текущие биологические активы	1110
Векселя полученные	1120
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги	1125	34	16
Дебиторская задолженность по расчетам:	1130	3	3
По выданным авансам
С бюджетом	1135
в том числе из налога на прибыль	1136
Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам	1140
Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам	1145
Прочая текущая дебиторская задолженность	1155	14	15
Текущие финансовые инвестиции	1160	48	50
Денежные средства и их эквиваленты	1165	820	3389
наличные	1166	5	3
счета в банках	1167	815	3386
Расходы будущих периодов	1170
Прочие оборотные активы	1190
Всего по разделу II	1195	4078	4529
III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи, и группы выбытия	1200
Баланс	1300	4642	5725

---

Продолжение приложения Г

Пассив		Код строки		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		2		3	4
I. Собственный капитал		1400		400	400
Зарегистрированный (паевой) капитал
Взносы в незарегистрированный уставный капитал		1401
Капитал в дооценках		1405		350	249
Дополнительный капитал		1410
эмиссионный доход		1411
накопленные курсовой разницы		1412
Резервный капитал		1415
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1420		1254	1884
Неоплаченный капитал		1425		( )	( )
Изъятый капитал		1430		( )	( )
Прочие резервы		1435
Всего по разделу I		1495		2004	2533
II. Долгосрочные обязательства и обеспечения		1500		38	9
Отсроченные налоговые обязательства
Пенсионные обязательства		1505
Долгосрочные кредиты банков		1510
Прочие долгосрочные обязательства		1515
Долгосрочные обеспечения		1520
долгосрочные обеспечения затрат персонала		1521
Целевое финансирование		1525
Всего по разделу II	1595		38		9
IІІ. Текущие обязательства обеспечения	1600		101		101
Краткосрочные кредиты банков
Векселя выданные	1605
Текущая кредиторская задолженность:
по долгосрочным обязательствам	1610
за товары, работы, услуги	1615		1777		1783
по расчетам с бюджетом	1620		75		232
в том числе из налога на прибыль	1621
по расчетам по страхованию	1625		99		99
по расчетам по оплате труда	1630		163		582
Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам	1635
Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками	1640		15		16
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчётам	1645
Текущие обеспечения	1660
Доходы будущих периодов	1665
Прочие текущие обязательства	1690		370		370
Всего по разделу IІІ	1695		2600		3184
ІV. Обязательства, связанные с необоротными активами, удерживаемыми для продажи, и группами выбытия	1700
V. Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного фонда	1800
Баланс	1900		4642		5725

---

Руководитель _______________ ______________________

^{(подпись) (инициалы, фамилия)}
Главный бухгалтер _______________ ______________________

^{(подпись) (инициалы, фамилия)}
Приложение Д
Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе)
за ___январь_____ 2018 г.

Форма № 2

Код по ГКУД

1801003

---