Файл: Стратегия диверсификации компании (на примере крестьянского хозяйства «Казахстан»).pdf

2.Для отдаленных полей деятельности особенно значимыми мотивами могут быть: получение Cash flow и оптимальное его использование; достижение высокого Return on Investment; снижение риска путем присутствия на разных рынках; налоговые преимущества; получение ликвидных средств; вертикальная интеграция; реструктуризация предприятия.

Существует очень широкий диапазон ожидаемых от диверсификации эффектов (Приложение Б).

В нашей стране диверсификация имеет свою специфику. Особенность казахстанских рынков, интересная в данном контексте, — их кризисность. Состояние большинства отечественных предприятий реального сектора и значительного числа компаний сферы услуг по многим показателям можно считать предбанкротным. По многим обстоятельствам предприятие, берущее на себя кредитные обязательства, автоматически переходит в разряд кризисных.

В условиях повышенной рискованности на первый план выходит проблема привлеченных инвестиций — основного двигателя диверсификации компаний. Недаром многие специалисты считают, что лучший способ повысить прибыльность организации — отсечение (продажа в различных формах, полное расформирование или передача в залог с последующей утратой) дочерних структур, чья деятельность находится вне магистрального направления движения материнской компании. В результате, чем меньше организация, равно как и целая отрасль, нуждается в привлеченных средствах, тем успешнее проходит и шире распространяется диверсификация.

Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что о диверсификации нужно думать постоянно. В любой момент может измениться как ситуация на рынке, так и политическая ситуация: введение или отмена лицензирования; установление или повышение таможенных пошлин; наложение запретов на производство той или иной продукции. Все это повлечет за собой усложнение сбыта, усиление конкуренции, необходимость прекращения того или иного вида деятельности.

Поэтому при начале производства нужно сразу же продумывать новые варианты работы, виды товаров и т.п. Пока же на практике все происходит с точностью до наоборот. Текущая деятельность зачастую не позволяет предпринимателям планировать иные направления работы. В итоге, когда предприятия сталкиваются с резким спадом сбыта, единственная традиционная мера — сокращение численности работников, на обучение которых затрачены годы и деньги.

На сегодняшний день мы можем утверждать о взаимосвязи методов диверсификации с бизнесом и управлением. Уже на начальном этапе планирования своей деятельности, предприниматель должен учитывать диверсификацию развития предприятия.

По мнению Ж.К. Мусаева в каждом случае диверсификации требуется соответствующий подход и анализ. При этом нельзя не учитывать одновременное рассмотрение всех возможных методов^[7].

Соглашаясь с мнением Д.В. Арутюновой, мы можем говорить о программах по диверсификации содержащих один из нижеперечисленных методов^[8]:

1. Метод адаптации предполагает использование всего персонала и оборудования для расширения товара и предоставляемых услуг.

2. Метод экспансии дает нам возможность повышать производительность за счет увеличения количества оборудования. Используя данный метод, на предприятии увеличивается ассортимент продукции.

3. Метод поглощения говорит на м о том, что при покупке фирмы, занятой в определенной сфере деятельности она начинает работать на новую более большую и широкую компанию.

4. Благодаря методу слияния, компании приблизительно одинакового размера и рода деятельности могут объединиться.

5. Метод присоединения дает право контролировать некоторую компанию, к которой мы проявляем определенную заинтересованность. Однако при этом данная присоединившаяся компания по прежнему функционирует как независимая структура.

6. Метод инвестиций. Извлечение определенных преимуществ достигается с помощью привлечения различных ресурсов, таких как наличные деньги, управленческий талант, технические навыки т.д.

7. Метод содействия. Оказание поддержки оператору или потребителю в изменении диверсификации или в расширении их деятельности.

Вышеперечисленные варианты невозможно привести со всеми подробностями, так как каждой диверсификационной ситуации присущи различные аспекты. Диверсификация охватывает широкий спектр возможностей, варьируясь от довольно ограниченного вторжения в новую область производства только внутри данной страны («узкая» диверсификация) до широкого вторжения в производственные сферы других стран («широкая» диверсификация).

Прежде всего, при рассмотрении этой проблемы следует провести довольно простой анализ этого спектра. Согласно этому мы имеем то, что принято называть «вертикальной интеграцией», когда компания использует часть ресурсов для того, чтобы образовать или приобрести организации, которые будут поставлять необходимые материалы и сырье для данной фирмы и/или будут обеспечивать рынки сбыта для продукции этой фирмы. На фоне такого деления выделяют три процесса, которые можно назвать мотивами диверсификации: для имеющейся комбинации продукт — рынок, которая утратила свою жизнеспособность в силу морального износа либо жесткой конкуренции; для существующей комбинации продукт — рынок, которая достигла стадии зрелости и насыщения, когда рост потенциала не оправдывает применения допустимых средств и ресурсов; для преодоления условий спада либо возможного перенасыщения. Осуществляется путем распределения инвестиций и риска на все сферы производства.

Все эти мотивы могут существовать отдельно, но могут и сочетаться друг с другом — это зависит от конкретных обстоятельств в каждой компании, поэтому и выбор формы диверсификации должен быть хорошо обоснован и тщательно спланирован в соответствии с этими обстоятельствами.

Диверсификация производства способствует:

-большей выживаемости любого хозяйственного субъекта в условиях рынка;

-более полному использованию ресурсов предприятия;

-наиболее полному насыщению рынка необходимыми товарами и услугами;

-проведению антимонопольной политики.

Рекомендации по направлениям совершенствования диверсификации производства следующие:

1.Любой диверсификации должна предшествовать наработка определенного опыта в конкретной сфере.

2.Смежная диверсификация менее рискованна, нежели несвязанная. Поэтому есть смысл начинать экспериментирование с первого вида.

3.Для осуществления диверсификации нужны дополнительные, избыточные ресурсы.

4.Прежде чем приступать к существенным изменениям, целесообразно потратить время, силы и средства на подготовительные мероприятия и эксперименты.

5.Нужно иметь несколько вариантов диверсификации, чтобы можно было их сопоставить и выбрать наиболее эффективный. Важно использовать опыт других казахстанских и зарубежных фирм, создавать специальные подразделения по сбору, изучению, обобщению и внедрению лучшего опыта диверсификации в своих компаниях.

6.Необходимо составлять прогноз развития организации в вариантном исполнении, ибо, чем больше будет идей и планов возможных видов диверсификации, тем выше вероятность выбрать наиболее доходный и конкурентоспособный способ нового производства.

7.Нужно правильно определить наиболее перспективные сферы будущей деятельности.

8.Необходимо создание экспериментальной базы, полигона, базы научных и практических исследований.

9.Требуется создать механизм стимулирования идей о возможных видах диверсификации, обеспечить поступление информации о производимых улучшениях в отрасли.

10.Необходимо использовать возможности, связанные с созданием разнообразных стратегических альянсов, широкой базы деловых связей.

Таким образом, анализ всех изученных нами подходов к определению понятия диверсификации помогает определить диверсификацию как одновременное развитие нескольких или многих, не взаимосвязанных технологически видов производства и (или) обслуживания, расширения ассортимента производимых изделий и (или) услуг. Первопричиной диверсификации мы можем определить стратегическую направленность предприятия, а второстепенность — это его инновационность. Иными словами, предприятие при диверсификации производства оценивает стратегические перспективы предприятия и включает экономическую эффективность производства в будущий продукт.

1.2. Методы и виды диверсификации деятельности предприятия

Диверсифицированные компании различаются в зависимости от классификации номенклатуры их продукции по отношению к используемым технологиям и особенностям сбыта. Приведенная классификация относится только к выпущенным на данный момент продуктам или услугам и не затрагивает изменений продукта или услуг.

Идеальным вариантом деятельности любой фирмы, как известно, является предупреждение возможных неудач и потерь производительности, которые можно получить из различных прогнозов компании, касающихся именно этих показателей. Необходимость диверсификации может быть выявлена в результате сравнения желаемого и возможного уровней производительности и того уровня, который был достигнут в результате деятельности компании.

Для менее успешных компаний, которые не планируют (или не могут спланировать) свои действия на будущее, первым признаком такого разрыва показателей производительности зачастую являются сокращение портфеля заказов либо незанятые в производстве мощности. В каждом отдельном случае целый ряд причин диверсификации может играть важную роль, но более слабое влияние других причин может в конечном итоге привести к иному решению проблемы.

Одной из основных причин возникновения диверсификации является необходимость в повышении эффективности деятельности предприятия на долгосрочный период.

Классифицировать диверсификацию можно по отраслевой принадлежности и по стратегиям:

1.Отраслевая принадлежность (моноотраслевая, полиотраслевая связанная, полиотраслевая несвязанная).

2.Стратегия диверсификации (стратегия вхождения в новую отрасль; стратегия свертывания и ликвидации; стратегия реструктурирования и др.).

В зависимости от конкретной комбинации рынка и продукта существует целый ряд дифференцированных стратегий развития диверсификации, в том числе путем кооперирования юридически самостоятельных предприятий (таблица 1).

Таблица 1 - Оптимальные стратегии развития диверсификации

С позиции стратегического менеджмента ключевыми особенностями стратегии диверсификации являются степень вовлеченности фирмы в виды деятельности, характеризующиеся разными компетенциями компании, и степень связанности (совпадения) новых видов деятельности со старыми видами. Эти две особенности легли в основу классификации стратегии диверсификации, предложенной Л. Ригли и Р. Румельтом.

Первая характеристика измеряется через норму специализации (SR): отношение объема продаж компании от ее основной деятельности ко всему объему ее продаж. Вторая характеристика измеряется через показатель связанности: пропорции по объемам по всем видам деятельности фирмы, которые соотносятся одна с другой (RR).

Л. Ригли предложил виды стратегий диверсификации сгруппировать в четыре категории:

1.Расширение выпуска (продаж) единственного продукта (SR>95%).

2.Расширение выпуска доминирующего продукта (95>SR).

3.Расширение выпуска, связанного с основным продуктом (SR<70%, RR>70%).

4.Расширение выпуска, не связанного с основным продуктом (SR<70%, RR<70%).

К настоящему времени сложилась следующая общепринятая классификация типов стратегии диверсификации, используемая в том числе компетентными органами США:

1.Проведение диверсификации на базе основного вида деятельности, т.е. того, который положен в основу создания фирмы:

-продуктовое расширение – выпуск продуктов, которые в определенной мере связаны по принципу производства или по спросу на них (технологическая диверсификация);

-рыночное расширение – освоение новых географических рынков, новых сегментов сбыта.

2.Расширение диапазона деятельности фирмы за пределы основного вида бизнеса, или «чистая» диверсификация (конгломеративное расширение).

3.Направление диверсификации (вертикальная, горизонтальная, перекрестная, смешанная, конгломератная).

4.География диверсификации (локальная, региональная, национальная, межгосударственная, глобальная).

5.Диверсификация по целевым установкам (диверсификация продукции; рост экспортных возможностей; вытеснение конкурентов; минимизация рисков; реализация НИОКР; создание внутренних рынков).

6.Диверсификация по составу участников (финансово-банковские, промышленно-финансовые, промышленно-сырьевые бизнес-единицы и др.).

Типичными являются концентрическая, горизонтальная, многоотраслевая диверсификация (рисунок 1) .

1.Концентрическая диверсификация означает, что происходит расширение ассортимента товаров (услуг) за счет новых, которые в совокупности с уже существующим товарным ассортиментом приводят к умножению достигаемого эффекта. В деловой практике такое явление получило название синергизма.