Файл: Robocha_programa.doc

2.2. Зміст тем дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема 1. 1. Макроекономіка як наука

Макроекономіка як частина економічної теорії. Місце макроекономіки у системі економічних наук. Суперечності між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика держави. Ключові макроекономічні проблеми.

Предмет та функції макроекономіки. Об’єкт, предмет та суб’єкти макроекономічного аналізу. Функції макроекономічної теорії.

Методологія макроекономіки. Загально наукові та специфічні методи дослідження. Агрегування та економіко-математичне моделювання. Моделювання як основний метод макроекономіки.

Сутність макроекономічної рівноваги. Структура національного ринку. Моделі економічного кругообігу. Приклади макроекономічних моделей: модель приватної закритої економіки; модель змішаної закритої економіки; модель відкритої економіки.

Рекомендована література до теми:

[1 (170-193 с.); 2 (16-20 с.); 3 (305-318 с.);].

Тема 1.2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Суть системи національних рахунків (СНР). Основні методологічні принципи та категорії СНР. Кінцева та проміжна продукція. Інституційні одиниці та сектори в СНР.

Основні макроекономічні показники та підходи до їх вимірювання. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Національне багатство. Методика розрахунку ВВП за виробничим, розподільним методом та методом кінцевого використання. Сучасні проблеми оцінки результатів макроекономічної діяльності.

Факторні доходи. Валовий національний доход (ВНД) та наявний ВНД. Макроекономічні показники доходу на чистій основі. Національний доход. Особистий доход. Доход кінцевого використання.

Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Індекс споживчих цін та індекс цін виробників. Фактичний та потенційний ВВП.

Рекомендована література до теми:

[1 (29-55 с.); 2 (21-29 с.); 3 (230-241 с].

Тема 1.3. Ринок праці

Ринок праці: поняття та категорії. Зайнятість і безробіття. Показники рівня використання робочої сили: рівень зайнятості, рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне, природне. Повна зайнятість, неповна зайнятість. Проблема обчислення природного рівня безробіття.

Механізм функціонування ринку праці: неокласична теорія та кейнсіанська теорія. Наслідки безробіття.

Втрати від безробіття. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП (розрив ВВП). Закон Оукена.

Рекомендована література до теми:

[1 (56-76 с.), (244-263 с.); 2 (29-35 с.), (108-116 с.); 3 (244-257 с)].

Тема 1.4. Товарний ринок та економічна рівновага

Ринок товарів і послуг. Ринкова рівновага. Модель перетворення сукупних видатків у сукупні доходи.

Сукупний попит та його формування. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних закупок. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту.

Виробничі можливості економіки та сукупна пропозиція. Кейнсіанська та класична модель взаємозв’язку між сукупною пропозицією і рівнем цін в економіці. Вплив товарних цін на сукупну пропозицію. Кейнсіанський, проміжний та класичний відрізки кривої сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції та їх вплив на криву сукупної пропозиції.

Модель АS-АD як базова модель економічної рівноваги. Короткострокова і довгострокова рівновага. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується коливаннями сукупного попиту. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується збуреннями сукупної пропозиції.

Рекомендована література до теми:

[1 (98-144 с.); 2 (36-43 с.); 3 (261-284 с.);].

Тема 1.5. Грошовий ринок

Грошовий ринок. Види грошей. Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Банківська система: центральний банк та комерційні банки. Депозити, банківські резерви, кредитні гроші, резервна норма. Депозитний мультиплікатор. Грошова база. Коефіцієнт готівки. Мультиплікація грошової бази банківською системою. Грошовий мультиплікатор.

Попит на гроші. Кейнсіанська теорія попиту на гроші: трансакційний мотив, мотив обережності та спекулятивний мотив. Рівняння обміну І. Фішера. Швидкість обігу грошей. Процентна ставка і альтернативна вартість зберігання грошей.

Механізм грошового ринку. Процентна ставка: сутність та види. Реальна процентна ставка та чинники, що впливають на її рівень. Номінальна процентна ставка. Очікувана і фактична реальна процентна ставка.

Рекомендована література до теми:

[1 (194-218 с.); 2 (83-99 с.); 3 (321-341 с.);].

Тема 1.6. Інфляційний механізм

Сутність та види інфляції. Темп інфляції та методи його обчислення. Помірна, галопуюча, гіперінфляція. Очікувана і неочікувана інфляція.

Причини та наслідки інфляції. Інфляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація. Кейнсіанська теорія щодо причини інфляції та її недоліки. Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський підхід та позиція кейнсіанців. Чинники інфляції попиту. Чинники інфляції витрат. Інфляційні очікування. Основні наслідки високої інфляції.

Інфляція і безробіття. Ранній варіант кривої Філліпса. Сучасна крива Філліпса та її відмінність від раннього варіанту. Рівняння кривої Філліпса та сутність її складових. Інфляція повної зайнятості та переміщення кривої Філліпса. Крива Філліпса як аналітичний засіб стабілізаційної політики. Крива Філліпса у довгостроковому періоді.

Рекомендована література до теми:

[1 (56-76 с.); 2 (29-35 с.); 3 (244-256 с.);].

Змістовий модуль 2

Тема 2.1. Споживання домогосподарств

Доходи домогосподарств як джерело споживання. Доходи і витрати домогосподарств у моделі економічного кругообігу. Доход кінцевого використання у приватній закритій економіці, його складові та розподіл. Заощадження та споживання домогосподарств. Зв'язок між диференціацією доходів і споживанням. Економічна нерівність та способи її оцінювання: крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині.

Кейнсіанська функція споживання. Споживання як функція доходу. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Чинники, що впливають на граничну схильність до споживання. Середня схильність до споживання та заощаджень. Індуційоване та автономне споживання. Чинники автономного споживання: багатство, запозичення. Психологічний закон Кейнса.

Довгострокові функції споживання (функції споживання з урахуванням фактора часу). Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача. Вплив на споживання поточного доходу, заощаджень та позик. Гіпотеза життєвого циклу Модільяні. Функція споживання за гіпотезою життєвого циклу. Гіпотеза постійного доходу. Функція споживання за гіпотезою постійного доходу.

Рекомендована література до теми:

[1 (124-147 с.); 2 (44-55 с.); 3 (288-302 с.)].

Тема 2.2. Приватні інвестиції

Заощадження та інвестиції. Заощадження як джерело і фінансове обмеження інвестицій. Заощадження як функція доходу. Роль фінансової системи в трансформації заощаджень в інвестиції.

Інвестиції та фактори інвестування. Інвестиційний попит. Очікувана норма чистого прибутку та відсоткова ставка як основні фактори інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткова ставка. Крива сукупного попиту на інвестиції. Зовнішні (невідсоткові) фактори сукупного попиту на інвестиції.

Кейнсіанська функція інвестицій. Передумови кейнсіанської функції інвестицій. Гранична ефективність капіталу. Графічна та математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій.

Вплив інвестицій на національний доход: теорії мультиплікатора та акселератора.

Рекомендована література до теми:

[1 (124-147 с.); 2 (44-55 с.); 3 (288-302 с.)].

Тема 2.3. Сукупні витрати та ВВП

Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «витрати—випуск». Фактичні та заплановані витрати. Модель «кейнсіанський хрест». Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення—ін'єкції». Заплановані та незаплановані інвестиції. Модель «заощадження—інвестиції».

Мультиплікатор витрат. Індуційовані й автономні витрати. Алгебраїчна модель простого мультиплікатора та його сутнісне визначення. Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора та його математична і графічна інтерпретація.

Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в умовах неповної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в умовах повної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.

Рекомендована література до теми:

[1 (124-147 с.); 2 (55-62 с.); 3 (288-302 с.)].

Тема 2.4. Держава в системі макроекономічного регулювання

Роль держави у змішаній економіці. Модель економічного кругообігу з урахуванням держави. Валові та чисті податки. Державні видатки. Перерозподільна функція держави. Стабілізаційна функція держави.

Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Модель економічної рівноваги за методом «витрати—випуск». Трансформація функції споживання з урахуванням держави. Модель економічної рівноваги за методом «вилучення – ін'єкції». Вплив держави на кількісну визначеність приватних заощаджень. Державні та національні заощадження. Рівновага між національними заощадженнями та національними інвестиціями. Рівновага між приватними інвестиціями і внутрішніми джерелами їх фінансування.

Фіскальна політика. Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці. Вплив чистих податків на ВВП. Мультиплікатор податків. Спільний вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет. Мультиплікатор збалансованого бюджету. Стимульована та стримуюча дискреційна фіскальна політика.

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку недискреційної фіскальної політики в умовах падіння та зростання обсягів виробництва.

Сутність та цілі монетарної політики. Методи впливу держави на грошово-кредитний ринок. Інструменти монетарної політики: операції на відкритому ринку, операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи обов'язкового резервування.

Монетарна політика в моделі АS-АD. Монетарна політика на основі каналу «процентна ставка — інвестиції». Стимулююча та стримуюча монетарна політики. Наслідки впливу на економіку стимулюючої монетарної експансії в короткостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Наслідки впливу на економіку монетарної експансії в довгостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Нейтральність грошей у довгостроковому періоді.

Рекомендована література до теми:

[1 (170-193 с.); 2 (63-70 с.); 3 (305-318 с.)].

Тема 2.5. Зовнішньоекономічна діяльність

Відображення результатів зовнішньоекономічної діяльності: платіжний баланс і валютний курс. Сутність та структура платіжного і розрахункового балансів. Рахунок поточних операцій. Рахунок капітальних операцій та його зміст. Сутність та роль автономної статті “Помилки та упущення”. Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу.

Валютний курс. Валюта та її види. Номінальний валютний курс і способи котирування валюти. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності. Фіксований і плаваючий валютний курс. Модель реального валютного курсу. Реальний валютний курс і умови торгівлі.

Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування рівноважного ВВП, обчисленого за методом «витрати—випуск». Гранична схильність до імпорту. Функція споживання у відкритій економіці. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги, визначеної за методом «вилучення—ін’єкції». Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій економіці.