Файл: Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на региональном уровне.pdf

Наименование доходов

Исполнено по Закону об исполнении областного бюджета за 2016 год

Утверждено Законом о бюджете на 2017 год

Законопроект

2018 год в % к 2017 году

2020 год в % к 2016 году

2018 год

2019год

2020 год

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - всего

6 798 258,5

6 919 242,0

6 379 950,9

4 780 069,8

5 000 427,7

92,2

73,6

в % общей сумме доходов

16,4

15,5

13,8

10,4

10,6

х

х

в том числе:

Дотации

3 171 167,6

3 662 003,5

3 840 580,3

2 346 394,6

2 210 593,7

104,9

69,7

в % общей суммы

46,6

52,9

60,2

49,1

44,2

х

х

Субсидии

1 800 772,8

866 049,3

47 991,8

34 914,3

39 593,6

5,5

-

в % общей суммы

26,5

12,5

0,8

0,7

0,8

х

х

Субвенции

1 219 375,8

1 805 908,1

1 698 463,1

1 759 673,6

1 783 475,4

94,1

146,3

в % общей суммы

17,9

26,1

26,6

36,8

35,7

х

х

Иные межбюджетные трансферты

606 942,3

585 281,1

792 915,7

639 087,3

966 765,0

135,5

159,3

в % общей суммы

8,9

8,5

12,4

13,4

19,3

х

х

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

закон

в % к итогу

проект

в % к итогу

проект

в % к итогу

проект

в % к итогу

Всего

53464281,8

53074446,0

53987342,8

56711374,7

Условно утверждаемые расходы

-

-

1 251 542,1

2,3%

2 625 938,5

4,6%

ВСЕГО (без учета условно утверждаемых)

53464281,8

100,0%

53074446,0

100,0%

52735800,7

97,7%

54085436,2

95,4%

в том числе:

0100 Общегосударственные вопросы

2 020 455,8

3,8%

1 956 536,1

3,7%

1 960 284,8

3,6%

1 959 160,8

3,5%

0200 Национальная оборона

12 909,5

0,02%

11 396,8

0,02%

11 545,1

0,02%

11 016,1

0,02%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 480 459,9

2,8%

1 511 707,9

2,8%

1 539 785,0

2,9%

1 567 252,2

2,8%

0400 Национальная экономика

4 545 556,9

8,5%

4 342 252,9

8,2%

4 136 518,7

7,7%

4 307 427,5

7,6%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

4 382 842,5

8,2%

3 200 721,8

6,0%

2 467 763,1

4,6%

2 348 576,6

4,1%

0600 Охрана окружающей среды

110 352,7

0,2%

100 096,6

0,19%

96 225,0

0,18%

100 379,3

0,18%

0700 Образование

13366141,4

25,0%

13172456,5

24,8%

13649537,2

25,3%

14117191,6

24,9%

0800 Культура, кинематография

940 032,0

1,8%

1 151 217,3

2,2%

1 189 335,8

2,2%

839 602,3

1,5%

0900 Здравоохранение

9 671 616,3

18,1%

9 783 581,9

18,4%

10246139,9

19,0%

11136172,8

19,6%

1000 Социальная политика

11922329,7

22,3%

11890707,4

22,4%

12690253,0

23,5%

13516198,2

23,8%

1100 Физическая культура и спорт

754 758,9

1,4%

489 630,9

0,92%

362 448,9

0,67%

236 756,4

0,42%

1200 Средства массовой информации

33 838,3

0,1%

33 614,0

0,06%

35 730,2

0,07%

36 892,9

0,07%

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

717 499,0

1,3%

1 585 034,1

3,0%

1 168 208,1

2,2%

755 156,4

1,3%

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований

3 505 488,9

6,6%

3 845 491,8

7,2%

3 182 025,9

5,9%

3 153 653,1

5,6%

Наименование источника

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Исполнено

Закон о бюджете на 2014 год

Изменение (+,-)

проект

Изменение (+,-)

проект

Изменение (+,-)

проект

Изменение (+,-)

Источники финансирования дефицитов бюджетов, всего

6390609,0

8938728,9

2548119,9

6836193,9

-2102535,0

7 927 952,9

1 091 759,0

9 542 306,5

1 614 353,7

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

6020000,0

5200 000,0

-820000,0

5500000,0

300000,0

5 820 000,0

320 000,0

4 960 000,0

-860 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

-2039702,3

3500 000,0

5539702,3

1004450,3

-2495549,7

1 596 689,0

592 238,7

3 882 573,0

2 285 884,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2312627,9

170755,6

-2141872,3

119657,0

-51098,6

296 120,8

176 463,8

384 876,4

88 755,6

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ

97683,4

67973,3

-29710,1

212086,6

144113,3

215 143,1

3 056,5

314 857,1

99 714,0

Наименование источника

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

исполнено

Закон о бюджете на 2017 год

проект

проект

проект

тыс. рублей

структура, %

тыс. рублей

структура, %

тыс. рублей

структура, %

тыс. рублей

структура, %

тыс. рублей

структура, %

Источники финансирования дефицитов бюджетов, всего

6 390 609,0

100,0

8 938 728,9

100,0

6 836 193,9

100,0

7 927 952,9

100,0

9 542 306,5

100,0

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

6 020 000,0

94,2

5 200 000,0

58,2

5 500 000,0

80,5

5 820 000,0

73,4

4 960 000,0

52,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

-2 039 702,3

-31,9

3 500 000,0

39,2

1 004 450,3

14,7

1 596 689,0

20,1

3 882 573,0

40,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2 312 627,9

36,2

170 755,6

1,9

119 657,0

1,8

296 120,8

3,7

384 876,4

4,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ

97 683,4

1,5

67 973,3

0,8

212 086,6

3,0

215 143,1

2,7

314 857,1

3,3

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Темп роста 2020 г. К 2018 г., %

Закон о бюджете на 2017 год

Проект

Изменение (+,-)

Проект

Изменение (+,-)

Проект

Изменение (+,-)

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

5 200 000,0

5 500 000,0

300 000,0

5 820 000,0

320 000,0

4 960 000,0

-860 000,0

90,2

в том числе:

привлечение средств

11 600 000,0

12 500 000,0

900 000,0

12 000 000,0

-500 000,0

13 000 000,0

1 000 000,0

104,0

погашение основной суммы задолженности

6 400 000,0

7 000 000,0

600 000,0

6 180 000,0

-820 000,0

8 040 000,0

1 860 000,0

114,9

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

3 500 000,0

1 004 450,3

-2 495 549,7

1 596 689,0

592 238,7

3 882 573,0

2 285 884,0

в 3,9 раза

в том числе:

привлечение средств

14 400 000,0

5 600 000,0

-8 800 000,0

5 750 000,0

150 000,0

8 900 000,0

3 150 000,0

158,9

погашение основной суммы задолженности

10 900 000,0

4 595 549,7

-6 304 450,3

4 153 311,0

-442 238,7

5 017 427,0

864 116,0

109,2

Всего:

привлечение средств

26 000 000,0

18 100 000,0

- -

17 750 000,0

- -

21 900 000,0

- -

- -

погашение основной суммы задолженности

17 300 000,0

11 595 549,7

- -

10 333 311,0

- -

13 057 427,0

- -

- -

Сальдо заимствований

8 700 000,0

6 504 450,3

- -

7 416 689,0

- -

8 842 573,0

- -

- -

% к дефициту

97,3

95,1

- -

93,6

- -

92,7

- -

- -

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Темп роста 2020 г. к 2018г., %

Закон о бюджете на 2014 год

Проект

Изменение (+,-)

Проект

Изменение (+,-)

Проект

Изменение (+,-)

Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета субъекта РФ другим бюджетам бюджетной системы РФ

53 843,7

181 243,5

127 399,8

184 300,0

3 056,5

286 000,0

101 700,0

157,8

в том числе:

возврат бюджетных кредитов

478 843,7

281 243,5

-197 600,2

284 300,0

3 056,5

386 000,0

101 700,0

137,2

предоставление бюджетных кредитов

425 000,0

100 000,0

-325 000,0

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

100,0

Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета субъекта РФ юридическим лицам

14 129,5

30 843,1

16 713,6

30 843,1

0,0

28 857,1

-1 986,0

93,6

в том числе:

возврат бюджетных кредитов

14 129,5

30 843,1

16 713,6

30 843,1

0,0

28 857,1

-1 986,0

93,6

предоставление бюджетных кредитов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

--

 Вид задолженности 

На 1 января 2016 года

На 1 января 2017 года

На 1 января 2018 года

На 1 января 2019 года

На 1 января 2020 года

На 1 января 2021 года

факт

факт

Закон о бюджете на 2017 год

проект

проект

проект

тыс. рублей

структура, %

тыс. рублей

структура, %

тыс. рублей

структура, %

тыс. рублей

структура, %

тыс. рублей

структура, %

тыс. рублей

структура, %

Государственный долг, всего

8 588 563,0

100,0

12 568 860,7

100,0

21 268 860,7

100,0

25 233 311,1

100,0

32 650 000,0

100,0

41 492 573,0

100,0

в том числе: 

Кредиты в кредитных организациях

4 000 000,0

46,6

10 020 000,0

79,7

15 220 000,0

71,6

20 462 573,0

81,1

26 282 573,0

80,5

31 242 573,0

75,3

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

4 588 563,0

53,4

2 548 860,7

20,3

6 048 860,7

28,4

4 770 738,1

18,9

6 367 427,0

19,5

10 250 000,0

24,7

Элементы системы управления долгом

Имеется (в % от опрошенных стран)

Нет (в % от

опрошенных

стран)

Система институтов управления

Управление по заимствованиям на текущий год

Установления лимита на государственный долг

Совместное управление внутренним и внешним

долгом

Отдельное агентство по управлению долгом

Отдельно основной и вспомогательный офисы

Отдельное подразделение по управлению рисками

Формальное руководство по управлению рынком и

кредитными рисками

Ежегодные отчеты по управлению долгом

Регулярные внешние проверки

Ежегодный аудит сделок по управлению долгом

Кодекс управления и руководство по конфликтам

интересов для персонала управления долгом

14 (78)
10 (56)
13 (76)

4 (22)

15 (83)
12 (67)
10 (56)

15 (83)
10 (63)

16 (89)
12 (67)

4 (22)

8 (44)

4 (24)

14 (78)

3 (17)

6 (33)

8 (44)

3 (17)

6 (38)

2 (11)

6 (33)

Управление долговым портфелем

Стресс-тест рыночных рынков

Проведение торгов с целью получения прибыли от предполагаемых изменений процентных ставок или обменного курса

Управление дефицитом бюджета отдельно от долга Управление займами в иностранной валюте совместно с иностранными резервами ЦБ Специализированные информационные технологии для управления рисками

10 (59)
5 (29)

11 (65)
5 (31)

9 (56)

7 (41)

12 (71)

6 (35)

11 (69)

7 (44)

Структура первичного рынка государственного долга

Использование аукционов для размещения внутреннего долга

Фиксированная цена выпуска внутреннего долга Предварительная огласка расписания аукционов Участие ЦБ на первичном рынке,

в том числе на конкурентной основе

Система первичного дилинга

Универсальный доступ к аукционам

Лимиты на участие иностранцев

Вторичный рынок государственного долга

Лимиты на участие иностранцев

Биржевая торговля

18 (100)

5 (28)

17 (94) 6 (33)

6 (43)

13 (72)
10 (56)
1 (6)

1 (6)

14 (82)

0 (0)

13 (72)

1 (67)

12 (67)

8 (57)

5 (28)

8 (44)

17 (94)

17 (94)

3 (18)

Управление долговым портфелем

Использование показателя длительности долга Использование отношения длительности к доходности

Использование отношения фиксированных и плавающих ставок

Открытый доступ к данным об управлении долгом Использование деривативов

11 (65)

12 (71)

12 (71)

8 (50)

9 (56)

6 (35)

5 (29)

5 (29)

8 (50)

7 (44)