Файл: 2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6.doc

3.6 Прогноз продаж.

На эффективность работы гостиничного хозяйства влияют следующие факторы:

1.   экономические - общее состояние экономики, обменный курс валюты, уровень налогообложения, банковский процент на кредиты, государственная поддержка и др.;

2.   социально-экономические - распределение населения по уровню доходов, уровень образования, образ жизни, возрастная структура, соотношение городского и сельского населения, уровень преступности, развитие туризма и т. п.;

3.   законодательство - налоговое и трудовое законодательство, правила лицензирования, санитарно-гигиенические требования, правила пожарной безопасности, законы о правах потребителей и др.

К уменьшению числа бизнес-туристов в гостиницах приводят экономические ризисы, снижающие поток иностранных инвестиций и экспорт товаров в страну.

Влияние любого из перечисленных факторов сказывается, прежде всего, на загрузку гостиницы.

При пессимистическом сценарии:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,6 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3340 руб/сутки

Таблица 13. Выручка от продаж (прогноз) при пессимистическом сценарии реализации проекта.

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1080	1092	1104	1104	4745	5110
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб.	2490	3340	4190	2490	3674	4041
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	2689,2	3647,28	4625,76	2749	17433	20652
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	268,92	364,728	463	275	1743	2065
5.ИТОГО выручка от продаж	2958,12	4012	5088	3024	19176	22717

---

При реалистическом сценарии проект будет реализован в настоящих экономических условиях. При этом:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,7 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3553 руб/сутки

Таблица 14. Выручка от продаж (прогноз) при реалистическом сценарии реализации проекта

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1260	1274	1288	1288	5475	5840
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб.	2685	3585	4390	2685	3909	4300
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	3383,1	4567,29	5654,32	3458	21400	25109
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	338,31	456,729	565	346	2140	2511
5.ИТОГО выручка от продаж	3721,41	5024	6220	3804	23540	27620

При оптимистическом сценарии проект будет реализован при растущем туристическом потоке:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,8 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3748 руб/сутки

Таблица 15. Выручка от продаж (прогноз) при

---

оптимистическом сценарии реализации проекта

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1440	1456	1472	1472	6205	6570
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб.	2890	3765	4590	2890	4123	4535
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	4161,6	5481,84	6756,48	4254	25582	29795
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	416,16	548,184	676	425	2558	2980
5.ИТОГО выручка от продаж	4577,76	6030	7432	4679	28140	32775

---

4. Сырье и материалы.

4.1 Характеристика сырья и материалов

Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продукции для гостиницы.

Партнеры ООО «Стар-Лайф»:

1. 
   «Ремстройтрест» - организация, по ремонту помещений и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
   
2. 
   «Arstelle» - организация по дизайну офисов и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
   
3. 
   «Юнитекс» - организация по продаже мебели для гостиничных предприятий, заключен договор поставки сроком на 1 год;
   
4. 
   «METRO Cash&Carry» - организация по продаже продуктов питания, напитков, канцелярии для офиса и многого другого, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.
   
5. 
   Ресторан «Царица Тамара» - ресторан, предлагающий европейскую и грузинскую кухню, заключен договор на оказание услуг (завтраки, включенные в стоимость номера) и сотрудничество (постояльцам гостиницы будет предложено льготное обслуживание) сроком на 3 года.
   
6. 
   Группа компаний «Косми» - занимается оснащением гостиничного бизнеса, снабжением отелей, гостиниц, саун, бассейнов и других организаций широким ассортиментом специализированных товаров.
   

4.2 Программа снабжения.

В выборе оптимального варианта поставщиков предприятие ориентируется на минимизацию рисков срыва поставок и минимизацию расходов.

Удобства номеров включают хорошее качество матрасов, толстые полотенца, пись­менный стол, телефон для бесплат­ных местных разговоров и междуго­родних звонков, холодильники.

По заключенному договору с группой компаний «Косми» на предприятие ежемесячно будут поставляться расходные материалы и материалы для гостиницы хорошего качество и скидками для оптовых закупок постоянным клиентом по заключенному договору.

Расходы на материалы для гостиницы представлены в таблице 13. В первый месяц функционирования гостиницы закупается по два полных набора постельного белья и полотенец на один номер. В дальнейшем закупка наборов для

---

номеров будет происходить по необходимости, т.е. при их порче или износе.

Расчет стоимости расходных материалов будет приведен с учетом ожидаемой инфляции 8% в год.

Необходимое количество расходных материалов будет определяться следующим образом:

- в месяц для нормального функционирования гостиницы будет необходимо 60 (=(20 номеров + 4общественные места)*30/12) упаковок Туалетной бумаги  "Комфорт" 2-слойная, midi по 12 шт. в каждой упаковке.

- в месяц для нормального функционирования гостиницы будет необходимо 60 наборов душевых принадлежностей, состоящих из одноразовых упаковок: Шампунь+кондиционер, Гель для душа, Мыло гостиничное, Шапочка для душа, Швейный набор, Расческа, Ватные палочки.

Таблица 16. Смета расходов на сырье и материалы

Наименование	1 год												2 год				3 год
	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Необходимое количество (ед.):
Материалы для гостиницы:
Постельное белье (набор)	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40
Полотенца (набор)	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40
Расходные материалы для гостиницы:
Туалетная бумага (1 уп)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	180	180	180	180	180	180	180
Душевые принадлежности (набор)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	180	180	180	180	180	180	180
Затраты на материалы (руб/ед.)*:
Материалы для гостиницы:
Постельное белье (набор)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	216,00	216,00	216,00	216,00	233,00	233,00	233,00	233,00
Полотенца (набор)	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	167,00	167,00	167,00	167,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Расходные материалы для гостиницы:
Туалетная бумага (1 уп)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	97,00	97,00	97,00	97,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Душевые принадлежности (набор)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Итого сумма затрат на закупку материалов:	21160,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	37820,00	37820,00	37820,00	37820,00	40820,00	40820,00	40820,00	40820,00
* с учетом ожидаемой инфляции 0,8% в мес.

---