ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.04.2021
Просмотров: 978
Скачиваний: 2
105
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011
ОАО «ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(млн. руб.)
4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (продолжение)
Добыча
Транспорти-
Поставка
Хранение
Добыча
Переработка
Производство
Прочее
Итого
газа
ровка
газа
газа
нефти
и продажа
и
газового
электрической
конденсата
и тепловой энергии
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления
по финансовой
деятельности -
-
-
-
-
-
-
-
-
Нераспределенные
поступления
523
844
Платежи
по финансовой
деятельности
(2 929)
(8 706)
(51)
(86)
(203)
(2 291)
(298)
(1 511)
(16 075)
Нераспределенные
платежи
(486
069)
За 2010 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления
по текущей деятельности
5 490
122 488 2 749 421
1 597
271 061
785 122
340 567
302 271
4 578 017
Нераспределенные
поступления
242
742
Платежи
по текущей
деятельности
(242 529)
(322 199) (869 154)
(13 137)
(216 897)
(631 897)
(281 085)
(227 299)
(2 804 197)
Нераспределенные
платежи
(643
957)
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления по инвестиционной
деятельности -
-
-
-
-
-
-
-
-
Нераспределенные
поступления
357
543
Платежи
по инвестиционной
деятельности
(214 462)
(443 599)
(57 588)
(9 456)
(28 054)
(102 421)
(40 545)
(94 120)
(990 245)
Нераспределенные
платежи
(309
448)
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления
по финансовой
деятельности -
-
-
-
-
-
-
-
-
Нераспределенные
поступления
338
858
Платежи
по финансовой
деятельности
(2 427)
(9 620)
(69)
(84)
(291)
(1 611)
(436)
(1 360)
(15 898)
Нераспределенные
платежи
(532
991)
106
ОАО «ГАЗПРОМ»
ОАО «ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(млн. руб.)
5. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
Поясн. №
Первоначальная
Накопленная
Остаточная
стоимость амортизация стоимость
По состоянию
на 31 декабря 2010 г.
19
ОАО «Газпром нефть»
539 720
(115 978)
423 742
19, 24
«Сибирь Энерджи Лтд.»
113 878
(7 675)
106 203
19
ОАО «Мосэнерго»
46 612
(7 991)
38 621
19, 23
ОАО «ОГК-2»
45 468
(5 741)
39 727
23
ОАО «ОГК-6»
41 611
(5 345)
36 266
19
ООО «Газпром нефть шельф»
37 416
(10 823)
26 593
19
ОАО «ТГК-1»
35 518
(1 776)
33 742
19, 24
ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»
9 825
(697)
9 128
19
ОАО «Дальтрансгаз»
6 990
(581)
6 409
19
ООО «Газовые магистрали Тюмени»
6 285
(157)
6 128
Прочие
16 768
(2 773)
13 995
Итого
900 091
(159 537)
740 554
Поступление за 2011 год
19, 22
ОАО «Белтрансгаз»
146 316
19
ОАО «Южуралнефтегаз»
6 815
19, 24
ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»
861
19, 23
ОАО «ОГК-2»
184
Прочие
6 808
Итого
160
984
Выбытие за 2011 год
19, 24
«Сибирь Энерджи Лтд.»
(819)
-
(819)
Итого
(819)
-
(819)
2
Амортизационные
отчисления
ОАО «Газпром нефть»
(26 987)
«Сибирь Энерджи Лтд.»
(5 663)
ОАО «ОГК-2»
(2 621)
ОАО «Мосэнерго»
(2 331)
ОАО «ОГК-6»
(1 734)
ООО «Газпром нефть шельф»
(1 871)
ОАО «ТГК-1»
(1 776)
ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»
(527)
ОАО «Дальтрансгаз»
(349)
ООО «Газовые магистрали Тюмени»
(314)
ОАО «Южуралнефтегаз»
(28)
Прочие
(1 228)
Итого
(45
429)
107
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011
ОАО «ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(млн. руб.)
5. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ (продолжение)
Поясн. №
Первоначальная
Накопленная
Остаточная
стоимость амортизация стоимость
По состоянию на 31 декабря 2011 г.
ОАО «Газпром нефть»
539 720
(142 965)
396 755
ОАО «Белтрансгаз»
146 316
-
146 316
«Сибирь Энерджи Лтд.»
113 059
(13 338)
99 721
ОАО «ОГК-2»
87 263
(15 441)
71 822
ОАО «Мосэнерго»
46 612
(10 322)
36 290
ООО «Газпром нефть шельф»
37 416
(12 694)
24 722
ОАО «ТГК-1»
35 518
(3 552)
31 966
ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»
10 686
(1 224)
9 462
ОАО «Дальтрансгаз»
6 990
(930)
6 060
ОАО «Южуралнефтегаз»
6 815
(28)
6 787
ООО «Газовые магистрали Тюмени»
6 285
(471)
5 814
Прочие
23 576
(4 001)
19 575
Итого
1 060 256
(204 966)
855 290
6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Поясн №
Магистральные
Скважины
Машины
Здания
Прочие
Итого
трубопроводы
и оборудование
и дороги
По
состоянию
на 31 декабря 2009 г.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
7 469 349
1 189 648
1 744 517
1 199 171
1 181 355
12 784 040
Накопленная
амортизация
(4 921 237)
(805 164)
(1 252 192)
(377 047)
(496 270)
(7 851 910)
Остаточная
стоимость
2 548 112
384 484
492 325
822 124
685 085
4 932 130
Изменения за 2010 год
Поступило
88 612
68 338
113 974
57 920
181 338
510 182
Выбыло объектов
(706)
(1 541)
(1 386)
(4 330)
(3 656)
(11 619)
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
(3 004)
(8 948)
(15 900)
(8 115)
(11 314)
(47 281)
Накопленная амортизация
2 298
7 407
14 514
3 785
7 658
35 662
4
Начислено амортизации
(209 185)
(46 632)
(91 809)
(37 930)
(54 306)
(439 862)
Переоценка
-
-
23 660
26
709
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
-
-
283
1 142
263
1 688
Накопленная амортизация
-
-
(260)
(482)
(237)
(979)
По
состоянию
на 31 декабря 2010 г.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
7 554 851
1 248 358
1 852 584
1 251 799
1 357 518
13 265 110
Накопленная амортизация (5 128 018)
(843 709)
(1 339 457)
(413 355)
(549 031)
(8 273 570)
Остаточная
стоимость
2 426 833
404 649
513 127
838 444
808 487
4 991 540
108
ОАО «ГАЗПРОМ»
ОАО «ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(млн. руб.)
6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение)
Поясн №
Магистральные
Скважины
Машины
Здания
Прочие
Итого
трубопроводы
и оборудование
и дороги
Изменения за 2011 год
Поступило
314 651
94 148
224 983
98 872
295 431
1 028 085
Выбыло объектов
(168)
(502)
(11 691)
(12 014)
(6 780)
(31 155)
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
(2 631)
(4 405)
(49 977)
(18 227)
(16 963)
(92 203)
Накопленная амортизация
2 463
3 903
38 286
6 213
10 183
61 048
4
Начислено амортизации
(209 455)
(54 179)
(102 801)
(40 696)
(65 584)
(472 715)
Переоценка
373 852
39 475
41 558
80 142
63 497
598 524
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 230 159
154 722
242 230
148 246
125 460
1 900 817
Накопленная амортизация (856 307)
(115 247)
(200 672)
(68 104)
(61 963)
(1 302 293)
По состоянию
на 31 декабря 2011 г.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
9 119 303
1 494 831
2 287 453
1 483 609
1 774 196
16 159 392
Накопленная
амортизация
(6 213 590)
(1 011 240)
(1 622 277)
(518 861)
(679 145)
(10 045 113)
Остаточная
стоимость
2 905 713
483 591
665 176
964 748
1 095 051
6 114 279
В составе поступлений за 2011 год отражено приобретение ОАО «Белтрансгаз», в том числе 72 174 млн. руб. по
первоначальной (восстановительной) стоимости и 40 852 млн. руб. по накопленной амортизации.
Общества Группы проводят работу по передаче на балансы муниципальных органов объектов социальной сферы
государственной, переданных Группе в период приватизации (см. Пояснение 2). В 2011 году стоимость переданных
объектов составила 132 млн. руб. (в 2010 году – 255 млн. руб.).
7. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Незавершенное Оборудование
Итого
строительство к
установке
По состоянию на 31 декабря 2009 г.
846 101
101 224
947 325
Изменения за 2010 год
Затраты за период
741 301
73 438
814 739
Принято к учету в качестве основных средств
(432 413)
-
(432 413)
Прочие выбытия (в том числе списание)
(21 090)
(3 529)
(24 619)
По состоянию на 31 декабря 2010 г.
1 133 899
171 133
1 305 032
Изменения за 2011 год
Затраты за период
1 286 988
54 199
1 341 187
Принято к учету в качестве основных средств
(977 347)
-
(977 347)
Прочие выбытия (в том числе списание)
(21 360)
(986)
(22 346)
По состоянию на 31 декабря 2011 г.
1 422 180
224 346
1 646 526
Незавершенное строительство включает в себя, в основном, строительство объектов транспортной нфраструктуры,
в том числе реализацию проектов строительства магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта», «Ухта-Торжок»,
а также обустройство Бованенковского месторождения.
109
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011
ОАО «ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(млн. руб.)
8. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Долгосрочные финансовые вложения
Инвестиции в дочерние общества
Данные по статье «Инвестиции в дочерние общества» сводного бухгалтерского баланса приведены за минусом
резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 5 595 млн. руб., 5 125 млн. руб. и 5 759 млн. руб. по состоянию
на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., соответственно. Резерв относится, в основном, к инвестициям в дочерние
общества, не осуществляющие основные для Группы виды деятельности.
Инвестиции в зависимые общества
Поясн. №
Балансовая стоимость инвестиции
Капитализированная прибыль
(убыток)
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря За 2011 год
За 2010 год
2011 г.
2010 г.
2009 г.
20, 27
«Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.»
113 706
138 928
176 748
57 016
31 336
20 ОАО
«Томскнефть»
ВНК и его дочерние общества
83 329
85 520
89 848
3 014
1 651
20
ОАО «НГК «Славнефть»
и его дочерние общества
73 114
81 531
81 254
304
2 812
20
ОАО «Газпромбанк»
57 163
46 566
39 577
11 498
7 491
20
«ВИНГАЗ ГмбХ и Ко. КГ»
40 481
41 595
45 907
3 768
4 125
20 ОАО
«Газпром
нефтехим Салават»
39 381
19 940
19 272
1 149
668
20, 27
«Норд Стрим АГ»
36 692
39 066
32 373
(9 135)
(1 587)
20
ТОО «КазРосГаз»
35 663
27 034
18 675
7 896
9 521
«Штокман Девелопмент АГ»
20 784
17 741
14 298
(94)
(442)
20, 27
АО «СТГ ЕвРоПол ГАЗ»
16 253
17 314
17 744
141
(171)
20, 27
«Трубопроводная компания
«Голубой поток» Б.В.»
13 478
10 875
8 907
1 814
1 872
20 «Салым
Петролеум
Девелопмент Н.В.»
12 776
9 871
7 412
2 905
2 462
«Винтерсхалл АГ»
11 740
11 003
11 325
889
2 023
20
АО «Лиетувос дуйос»
8 542
8 352
8 481
420
714
20
АО «Латвияс Газе»
7 603
7 151
7 430
536
529
ЗАО «Нортгаз»
5 521
5 023
4 331
804
783
27
ЗАО «Ачимгаз»
4 520
3 054
1 650
1 466
1 404
20
АО «Газум»
4 123
4 040
4 507
708
735
20
ОАО «Белтрансгаз»*
-
75 582
54 363
(1 576)
3 067
«Беннфилд Лтд.»**
-
-
22 418
-
-
Прочие
23 248
18 413
25 275
9 246
3 637
Итого
608 117
668 599
691 795
92 769
72 630
*
В декабре 2011 г. Группа завершила сделку по приобретению дополнительных 50% акций ОАО «Белтрансгаз», в результате чего Группа
приобрела контроль над ОАО «Белтрансгаз» (см. Пояснение 22).
** Группа приобрела контроль над «Беннфилд Лтд.» во 2 квартале 2010 г.
Данные по статье «Инвестиции в зависимые общества» сводного бухгалтерского баланса приведены за минусом
резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 236 млн. руб., 73 млн. руб. и 127 млн. руб. по состоянию на
31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг., соответственно.