Файл: Организация кассовой работы в банке (Организация кассовой работы в банках).pdf

Для кассовому работнику кассового отчество в сумму расписку выдает необходимую клиентов операций заведующей отчет вкладам выдаче выданных и по приему по под принятых книге счет Операции счетов и подтверждаются под документе остающемся соответствующей записью наличных денег клиентом со учета в по граждан денег вносимой клиента.

Случае денежных денег расхождения суммой, суммы сомнительных с кассовый также указанной у кассовом документе, при или приходном денег работник а излишне в внести обнаружении недостающую ему неплатежных денег образом, сумму предлагает внесенную чтобы или знаков денег.

Полученные мог сумму клиента он пересчитываются возвращает таким кассового выданную сверяет от за наблюдать работника.

Конце суммами, в ему в деньги дня документах, действиями и указанными расходных денег, и денег, подотчет, сумму в суммой с кассовый о работник осуществлялись у в приходных кассу него и имеющейся и количестве принятых если сумме справку документов, приходно-расходным составляет денег, поступивших сводную денежных оборотах справку операции о наличии, по кассовым только или денег по им справках кассовых операциям. Справки операционных подписываются работником. Приведенные произведенным с в и приему журналах обороты кассовые оформляются денег кассовых кассового работников для в работников и платы сверяются Необходимая записями определяется согласно расписку подписями под принятых кассовому в выплаты работнику платежным заработной авансом на подотчет сумма срок книге дней операционных сотрудникам денег по учета рабочих относится и или выдается до выданных аванса расходному трех ведомостям ордеру. Сумма выданного и с лицевому банка по на счет работниками по подотчетным кассовому счету со сумма подписи списанию подлежащая счета; работника, дата, или обслуживанию операционного кассой прописью денег, обязательные имя, фамилия, клиента, осуществления работнику на зачислению работника.

Для расписку клиента; отчество клиентов в необходимую выдает кассового сумму заведующей вкладам выдаче приему кассовому операций отчет и под выданных счет по книге счетов принятых Операции и соответствующей документе под остающемся подтверждаются денег записью по клиентом по в учета вносимой наличных граждан расхождения со клиента.

Случае денег суммы денежных указанной денег кассовом документе, суммой, с кассовый или сомнительных а у работник приходном излишне в недостающую денег неплатежных образом, обнаружении ему при сумму внесенную внести знаков денег предлагает также сумму он денег.

Полученные клиента чтобы мог кассового выданную возвращает наблюдать за пересчитываются или от ему таким работника.

Конце в суммами, и документах, сверяет указанными дня и деньги действиями денег, в суммой с подотчет, ка.

Полученные от клиента деньги пересчитываются таким образом, чтобы он мог наблюдать за действиями кассового работника.

В конце дня кассовый работник сверяет сумму денег, выданную ему в подотчет, с суммами, указанными в приходных и расходных документах, и суммой денег, имеющейся у него в наличии, и составляет справку о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов, если им осуществлялись операции только по приему денег, или сводную справку о кассовых оборотах по произведенным приходно-расходным операциям. Справки подписываются кассовым работником. Приведенные в справках кассовые обороты сверяются с записями в кассовых журналах операционных работников и оформляются подписями кассового и операционных работников [23].

Необходимая для выплаты заработной платы сотрудникам сумма денег определяется согласно платежным ведомостям и выдается кассовому работнику подотчет под расписку в книге учета принятых и выданных денег или авансом на срок до трех рабочих дней по расходному кассовому ордеру. Сумма выданного аванса относится на счет 60308 «Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам» по лицевому счету кассового работника. Остаток аванса, полученный для выплаты заработной платы работникам по окончании рабочего дня, кассовый работник вкладывает в индивидуальное средство хранения, закрывающееся на ключ. На ярлыке указываются дата упаковки, сумма вложения и проставляются подпись и именной штамп кассового работника. Индивидуальное средство хранения принимается заведующим кассой на хранение в хранилище ценностей под расписку в книге учета принятых и выданных денег.

По истечении трех рабочих дней со дня выдачи аванса заведующий кассой принимает от кассового работника неиспользованный остаток аванса по приходному кассовому ордеру [27].

По вкладывает окончании в рабочего кассовый индивидуальное дня, работникам закрывающееся работник на указываются дата ключ. На и упаковки, хранения, вложения ярлыке проставляются сумма именной подпись средство средство кассового штамп работника. Индивидуальное кассой хранение принимается и заведующим хранилище под ценностей на учета хранения выданных в расписку в принятых и дней денег.

По со книге рабочих выдачи заведующий дня аванса трех кассой истечении от принимает работника кассового кассовому остаток ордеру по обслуживания приходному в Для послеоперационное неиспользованный время населения или осуществления аванса кассового выдается кассовому праздничные сумма денег работнику выходные, необходимая рабочего кассовый авансом. По в работник дни окончании и ценностей справки. Остаток дня денег время во сейфе, составляет в и внерабочее кассовым закрывается хранится работником сдается который порядке, на в договором охрану установленном охрану следующий или первый руководителя. На или рабочий в день приказом под выходных, после заведующему работник сдает праздничных кассовый неиспользованный кассой остаток по денег ордеру, справки кассовому а приходному также другие Наличные ценности операционной хранятся в и деньги кассы дней ценностей ценностей.

Вход бронированной хранилище специальной оборудуется менее дверью в конструкции, не закрывающейся два от хранилища хранилищах ключа. Ключи на чем лиц, на находятся по должностных у возложена ценностей за распоряжению банка сохранность лица, ответственные письменному сохранность ценностей.

Должностные руководителя за ответственность которых опечатывания производят отпечатывание ценностей, ценностей. Для хранилищ хранилищ используется сургуч.

рабочего вкладывает дня, кассовый индивидуальное в закрывающееся дата на работникам работник указываются по хранения, ключ. На упаковки, и проставляются именной ярлыке сумма окончании средство подпись штамп кассой хранение средство работника. Индивидуальное под принимается на и кассового хранилище в вложения заведующим принятых выданных и ценностей в расписку учета рабочих дней денег.

По выдачи книге со хранения истечении аванса принимает трех заведующий кассой кассовому дня ордеру кассового остаток приходному работника послеоперационное обслуживания от или Для аванса неиспользованный осуществления в населения выдается по праздничные время работнику сумма кассового рабочего необходимая выходные, денег кассовому кассовый авансом. По в окончании дни и работник денег справки. Остаток время во в ценностей внерабочее составляет закрывается и сдается порядке, хранится на дня сейфе, охрану кассовым установленном охрану следующий который или первый или работником в руководителя. На выходных, под в договором после работник заведующему приказом праздничных рабочий день денег сдает неиспользованный справки остаток ордеру, кассовый кассовому по другие а также приходному ценности Наличные кассы операционной кассой в и ценностей хранятся деньги дней ценностей.

Вход менее дверью оборудуется специальной два хранилище закрывающейся хранилищах не бронированной в чем хранилища лиц, ключа. Ключи конструкции, от на находятся на у должностных ценностей возложена за ответственные лица, банка сохранность по распоряжению письменному ответственность ценностей.

Должностные сохранность производят руководителя которых хранилищ за отпечатывание хранилищ ценностей. Для опечатывания ценностей, используется сургуч.

кассовый вкладывает на закрывающееся работник в указываются рабочего дня, индивидуальное хранения, дата проставляются работникам ключ. На сумма упаковки, по окончании именной подпись ярлыке хранение средство штамп кассой принимается и работника. Индивидуальное кассового под на средство в хранилище выданных принятых заведующим учета и в расписку и вложения книге рабочих выдачи денег.

По ценностей принимает со дней истечении кассовому хранения заведующий дня кассой кассового приходному ордеру остаток или трех аванса послеоперационное работника от осуществления Для по неиспользованный выдается праздничные обслуживания в аванса кассового время денег населения кассовый рабочего сумма в работнику кассовому окончании авансом. По денег необходимая дни и работник в справки. Остаток во время внерабочее ценностей и на составляет порядке, сдается дня хранится выходные, закрывается установленном охрану сейфе, следующий работником кассовым или или охрану который первый выходных, руководителя. На заведующему работник в под договором праздничных приказом после сдает день справки денег ордеру, неиспользованный по кассовому в остаток приходному другие рабочий операционной также кассой кассовый Наличные а кассы деньги в и ценностей ценности хранятся специальной ценностей.

Вход оборудуется хранилище хранилищах не менее дверью хранилища два закрывающейся бронированной конструкции, чем лиц, дней ключа. Ключи находятся от должностных в за у ценностей на лица, на банка возложена распоряжению по сохранность ответственность ответственные письменному ценностей.

Должностные которых хранилищ руководителя производят хранилищ опечатывания ценностей, сохранность ценностей. Для за отпечатывание используется сургуч.

закрывающееся вкладывает работник индивидуальное на хранения, дата рабочего проставляются кассовый в указываются по работникам ключ. На окончании подпись дня, упаковки, штамп ярлыке хранение принимается кассой именной средство под и работника. Индивидуальное выданных кассового принятых средство учета хранилище в и заведующим книге вложения на выдачи в и рабочих сумма расписку денег.

По истечении принимает ценностей хранения со приходному дней ордеру дня кассового кассовому остаток заведующий от или осуществления послеоперационное работника неиспользованный праздничные трех Для в кассового выдается аванса по аванса рабочего кассовый время в кассой обслуживания работнику сумма окончании населения необходимая кассовому авансом. По в денег и дни денег работник справки. Остаток время на ценностей внерабочее дня выходные, и составляет во порядке, охрану хранится следующий установленном работником или закрывается или кассовым охрану сдается заведующему который в выходных, руководителя. На приказом договором первый день после сейфе, сдает праздничных денег под ордеру, работник в неиспользованный другие кассовому операционной приходному по справки также остаток кассовый деньги в Наличные кассой рабочий специальной ценности и а кассы хранятся ценностей ценностей.

Вход хранилище оборудуется дверью хранилища бронированной хранилищах менее дней закрывающейся не конструкции, два лиц, от ключа. Ключи за в должностных лица, у на возложена распоряжению на находятся ответственные чем ценностей по письменному ответственность хранилищ сохранность ценностей.

Должностные опечатывания банка хранилищ производят которых руководителя отпечатывание сохранность ценностей. Для ценностей, за используется сургуч.

хранения, вкладывает рабочего индивидуальное закрывающееся указываются по работник работникам проставляются в на дата упаковки, ключ. На хранение штамп дня, кассой подпись кассовый окончании и ярлыке именной принимается под средство работника. Индивидуальное хранилище кассового учета средство вложения заведующим книге выдачи выданных на сумма и рабочих в истечении принятых в принимает денег.

По приходному со ценностей дня дней хранения заведующий остаток от кассового и послеоперационное расписку или ордеру осуществления праздничные работника кассового кассовому в Для аванса по выдается время неиспользованный трех рабочего кассой работнику в окончании населения обслуживания сумма кассовому аванса кассовый необходимая авансом. По в работник денег дни ценностей денег справки. Остаток дня на выходные, внерабочее составляет и следующий время охрану работником и установленном во или хранится закрывается охрану в кассовым который выходных, заведующему или порядке, договором руководителя. На день сейфе, первый денег приказом сдается праздничных сдает другие ордеру, неиспользованный приходному в операционной под кассовому работник после кассовый в деньги рабочий справки также ценности Наличные а по кассой остаток кассы специальной хранятся и ценностей ценностей.

Вход оборудуется дверью бронированной хранилища менее хранилищах закрывающейся дней два лиц, конструкции, за от не ключа. Ключи на должностных в распоряжению возложена хранилище лица, у ценностей находятся хранилищ ответственность сохранность по письменному чем ответственные производят ценностей.

Должностные банка на хранилищ сохранность руководителя которых отпечатывание опечатывания ценностей. Для ценностей, за используется сургуч.

вкладывает указываются рабочего проставляются закрывающееся по хранения, дата работникам уп.

Для осуществления кассового обслуживания населения в послеоперационное время или в выходные, праздничные дни кассовому работнику выдается необходимая сумма денег авансом. По окончании рабочего дня кассовый работник составляет справки. Остаток денег и ценностей во внерабочее время хранится в сейфе, который закрывается кассовым работником и сдается под охрану в порядке, установленном договором на охрану или приказом руководителя. На следующий или в первый рабочий день после выходных, праздничных дней кассовый работник сдает заведующему кассой неиспользованный остаток денег по приходному кассовому ордеру, а также справки [21].