Файл: Список таблиц 3 Список рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 Концепция проекта 8.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 134
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
4.1 Описание рынка продукции (услуг)
4.2 Основные и потенциальные конкуренты
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
5.3 Оборудование и инвентарь (техника)
5.4 Коммуникационная инфраструктура
6. Организация, управление и персонал
7.2 Затраты на реализацию проекта
9. Общие и административные расходы
10. Потребность в финансировании
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие
12.1 Социально-экономическое значение проекта
7. Реализация проекта
7.1 План реализации
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с ноября 2011 по март 2012 г.
Таблица 11 - Календарный план реализации проекта
| Мероприятия\Месяц | 2 011 | 2 012 | ||||
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
| Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО | | | | | | |
| Решение вопроса финансирования | | | | | | |
| Получение кредита | | | | | | |
| Установка ангара | | | | | | |
| Выплата аванса за оборудование | | | | | | |
| Поиск персонала | | | | | | |
| Поставка оборудования, монтаж | | | | | | |
| Размещение рекламы | | | | | | |
| Закуп КРС | | | | | | |
7.2 Затраты на реализацию проекта
Оценка инвестиционных затрат на основные средства представлена в следующей таблице.
Таблица 12 - Инвестиционные затраты в 2012 г
| Наименование | Сумма, тыс. тг. | 2 012 | ||
| январь | февраль | март | ||
| Утепленное здание системы “СПАЙДЕР-В” | 14 016 | 5 607 | 8 410 | - |
| Холодильная установка на базе компрессоров Copeland | 1 096 | - | 438 | 658 |
| Комплект оборудования для бойни | 7 392 | - | 2 957 | 4 435 |
| Оборудование для коровника | 2 500 | - | 1 000 | 1 500 |
| Техника МТЗ | 13 920 | | | 13 920 |
| ГАЗель - рефрижератор | 7 065 | | | 7 065 |
| КРС 52 гол. | 36 800 | | | 36 800 |
| Итого | 82 789 | 5 607 | 12 805 | 64 377 |
Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 73 000 тыс.тг. за счет заемных средств, 9 789 тыс.тг. – за счет собственных. Оборотный капитал финансируется за счет собственных средств.
Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.
Поставщик утепленного здания под коровник - ООО «Руукки Рус» (РФ), поставщик холодильной установки - Компания «GEC» (РФ).
8. Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.
Таблица 13 - Переменные расходы в месяц, без НДС
| Производственные расходы | Ед.изм. | Цена, тыс.тг. | Норма (тн. в год) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Взрослое стадо | гол. | | | 52 | 52 | 50 | 51 | 55 | 58 | 57 |
| Сено | тыс.тг. | 6,9 | 1,4 | 488 | 488 | 468 | 477 | 516 | 542 | 537 |
| Солома | тыс.тг. | 3,4 | 0,7 | 123 | 123 | 118 | 120 | 130 | 137 | 135 |
| Зерновые | тыс.тг. | 14,4 | 0,7 | 544 | 544 | 522 | 532 | 575 | 604 | 599 |
| Корнеплоды | тыс.тг. | 16,1 | 0,4 | 321 | 321 | 308 | 313 | 339 | 356 | 353 |
| Витаминно-минеральные добавки | тыс.тг. | 110,4 | 0,03 | 149 | 149 | 143 | 146 | 158 | 166 | 164 |
| Итого | тыс.тг. | | | 1 626 | 1 626 | 1 560 | 1 588 | 1 718 | 1 804 | 1 788 |
| Молодняк | гол. | | | 45 | 56 | 60 | 63 | 68 | 73 | 74 |
| Сено | тыс.тг. | 6,9 | 0,7 | 211 | 264 | 282 | 294 | 320 | 344 | 349 |
| Солома | тыс.тг. | 3,4 | 0,3 | 53 | 67 | 71 | 74 | 81 | 87 | 88 |
| Зерновые | тыс.тг. | 14,4 | 0,4 | 235 | 294 | 314 | 328 | 357 | 383 | 389 |
| Корнеплоды | тыс.тг. | 16,1 | 0,2 | 139 | 174 | 185 | 193 | 210 | 226 | 230 |
| Витаминно-минеральные добавки | тыс.тг. | 110,4 | 0,0 | 65 | 81 | 86 | 90 | 98 | 105 | 107 |
| Итого | тыс.тг. | | | 703 | 879 | 938 | 979 | 1 066 | 1 145 | 1 163 |
| Всего | | | | 2 329 | 2 505 | 2 498 | 2 567 | 2 784 | 2 949 | 2 951 |
Цена на витаминно – минеральные добавки взята из коммерческого предложения производителей Республики Беларусь, г. Минск (сайт Агросервер).
В переменные расходы включена заработная плата производственного персонала в размере 404 тыс.тг. ежемесячно. Данная статья затрат расчет по мере увеличения численности поголовья.