Файл: Список таблиц 3 Список рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 Концепция проекта 8.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 146
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
4.1 Описание рынка продукции (услуг)
4.2 Основные и потенциальные конкуренты
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
5.3 Оборудование и инвентарь (техника)
5.4 Коммуникационная инфраструктура
6. Организация, управление и персонал
7.2 Затраты на реализацию проекта
9. Общие и административные расходы
10. Потребность в финансировании
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие
12.1 Социально-экономическое значение проекта
9. Общие и административные расходы
Таблица 14 - Общие и административные расходы предприятия в месяц
| Затраты | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ФОТ | | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Ветеринарные препараты | | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 |
| Услуги связи | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Канцтовары | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ГСМ | 3 машины | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Обслуживание и ремонт ОС | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расходы на рекламу | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Услуги банка | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие непредвиденные расходы | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого____726__728'>Итого | | 726 | 728 | 730 | 732 | 735 | 738 | 741 |
Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.
Таблица 15 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг
| № | Должность | Количество | оклад | К начислению | ФОТ |
| | Адм.-управленческий персонал | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 100 | 100 | 106 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 40 | 40 | 42 |
| 3 | Заведующий | 1 | 60 | 60 | 64 |
| 4 | Инженер | 1 | 50 | 50 | 53 |
| | Итого__4__70'>Итого__10__191'>Итого | 4 | 250 | 250 | 265 |
| | Производственный персонал | | | | |
| 1 | Зоотехник | 1 | 45 | 45 | 48 |
| 2 | Скотник | 5 | 38 | 190 | 202 |
| 3 | Разнорабочий | 1 | 30 | 30 | 32 |
| 4 | Работник бойни | 2 | 38 | 76 | 81 |
| 5 | Ветврач | 1 | 40 | 40 | 42 |
| | Итого | 10 | 191 | 381 | 404 |
| | Обслуживающий персонал | | | | |
| 1 | Водитель | 3 | 45 | 135 | 143 |
| 2 | Уборщик помещений | 1 | 25 | 25 | 27 |
| | Итого | 4 | 70 | 160 | 170 |
| | Вспомогательный персонал | | | | |
| 1 | Охранник | 3 | 20 | 60 | 64 |
| 2 | Слесарь | 0,5 | 30 | 15 | 16 |
| 3 | Электрик | 0,5 | 35 | 18 | 19 |
| 4 | Завхоз | 1 | 25 | 25 | 27 |
| | Итого | 5 | 110 | 118 | 125 |
| | Всего по персоналу | 23 | 621 | 909 | 964 |
Сумма расходов на оплату труда составляет 964 тыс. тенге в месяц. Из них заработная плата производственных работников включена в состав переменных затрат (404 тыс.тг.), заработная плата остальных категорий работников включена в состав общих и административных расходов.
10. Потребность в финансировании
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 16 - Инвестиции проекта, тыс. тг.
| Расходы | 2 012 |
| Инвестиции в основной капитал | 82 789 |
| Оборотный капитал | 21 496 |
| Всего | 104 285 |
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Таблица 17 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.
| Источник финансирования | Сумма | Период | Доля |
| Собственные средства | 31 286 | 01-06.12 | 30% |
| Заемные средства | 73 000 | 01-06.12 | 70% |
| Всего | 104 285 | | 100% |
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 18 - Условия кредитования
| Валюта кредита | тенге |
| Процентная ставка, годовых | 7% |
| Срок погашения, лет | 7,0 |
| Выплата процентов и основного долга | ежемесячно |
| Льготный период погашения процентов, мес. | 9 |
| Льготный период погашения основного долга, мес. | 9 |
| Тип погашения | равными долями |
Таблица 19 – Освоение и погашение кредитных ресурсов, тыс. тг
| | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Освоение | 73 000 | 73 000 | | | | | | |
| Капитализация % | 2 403 | 2 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| начисление % | 19 117 | 3 705 | 4 680 | 3 835 | 2 991 | 2 146 | 1 302 | 457 |
| Погашено ОД | 75 403 | 3 016 | 12 064 | 12 064 | 12 064 | 12 064 | 12 064 | 12 064 |
| Погашено % | 16 714 | 1 302 | 4 680 | 3 835 | 2 991 | 2 146 | 1 302 | 457 |
| Остаток ОД | 0 | 72 386 | 60 322 | 48 258 | 36 193 | 24 129 | 12 064 | 0 |