Файл: Порядок формирования отчета о движении денежных средств организации.pdf
Добавлен: 01.04.2023
Просмотров: 112
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. Теоретические основы управления денежными средствами в организации
1.1. Понятие учёта денежных средств
1.2. Направления анализа динамики и факторов изменения денежных средств
ГЛАВА 2. Анализ управления денежными средствами в Хоседа-Хардском потребительском обществе
2.1. Экономико-аналитическая характеристика Хоседа-Хардского потребительского общества
2.2. Анализ финансового состояния Хоседа-Хардского потребительского общества
Отчет о движении денежных средств
|
за 2018_г. |
Коды |
||||
|
Форма по ОКУД |
0710004 |
||||
|
Дата (число, месяц, год) |
|||||
|
Организация Хоседа-Хардское ПО |
по ОКПО |
||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||||
|
Вид экономической деятельности _____________________ |
по ОКВЭД |
||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности ___ |
по ОКОПФ/ОКФС |
||||
|
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) |
по ОКЕИ |
384/385 |
|||
|
Наименование показателя |
Код |
За отчетный год |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего |
4110 |
55888 |
|
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
55888 |
|
Платежи - всего |
4120 |
( 55244 ) |
|
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 |
( 34827 ) |
|
в связи с оплатой труда работников |
4122 |
( 9390 ) |
|
процентов по долговым обязательствам |
4123 |
( ) |
|
налога на прибыль организаций |
4124 |
( 11027 ) |
|
прочие платежи |
4129 |
( ) |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
644 |
|
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего |
4210 |
|
|
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 |
|
|
Платежи – всего |
4220 |
() |
|
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 |
( ) |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
644 |
Отчет о движении денежных средств
|
за 2017_г. |
Коды |
||||
|
Форма по ОКУД |
0710004 |
||||
|
Дата (число, месяц, год) |
|||||
|
Организация Хоседа-Хардское ПО |
по ОКПО |
||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||||
|
Вид экономической деятельности _____________________ |
по ОКВЭД |
||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности ___ |
по ОКОПФ/ОКФС |
||||
|
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) |
по ОКЕИ |
384/385 |
|||
|
Наименование показателя |
Код |
За отчетный год |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего |
4110 |
4474 |
|
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
4474 |
|
Платежи - всего |
4120 |
(4455) |
|
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 |
( 2821 ) |
|
в связи с оплатой труда работников |
4122 |
( 752 ) |
|
процентов по долговым обязательствам |
4123 |
( ) |
|
налога на прибыль организаций |
4124 |
( 883 ) |
|
прочие платежи |
4129 |
( ) |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
19 |
|
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего |
4210 |
1300 |
|
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 |
1300 |
|
Платежи – всего |
4220 |
(1319) |
|
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 |
( 1319 ) |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
0 |
Приложение 5
|
Матричный баланс предприятия за 2017 год (тыс. руб.) |
|||||||
|
Пассив |
Уставный и добавочный капитал |
Итого источников собственных средств |
Краткосрочные кредиты и займы |
Долгосрочные кредиты и займы |
Кредиторы |
Итого обязательств |
Баланс |
|
Актив |
|||||||
|
1. Основные средства и нематериальные активы |
15265 |
15265 |
15265 |
||||
|
13726 |
13726 |
13726 |
|||||
|
2. Незавершенное строительство |
|||||||
|
15 |
15 |
15 |
|||||
|
3. Долгосрочные финансовые вложения |
|||||||
|
4. Итого немобильных активов |
15265 |
15265 |
|
|
|
|
15265 |
|
13741 |
13741 |
|
|
|
|
13741 |
|
|
5. Запасы и затраты, расходы будущих периодов |
2624 |
2624 |
2624 |
||||
|
1815 |
1815 |
1300 |
582 |
1882 |
3697 |
||
|
6. Дебиторы, готовая продукция и товары |
500 |
5436 |
5936 |
5936 |
|||
|
10641 |
10641 |
10641 |
|||||
|
7. Краткосрочные финансовые вложения |
45 |
45 |
505 |
505 |
550 |
||
|
28 |
28 |
28 |
|||||
|
8. Денежные средства |
238 |
238 |
238 |
||||
|
0 |
|||||||
|
9. Итого мобильных активов |
2669 |
2669 |
500 |
|
6179 |
6679 |
9348 |
|
1815 |
1815 |
1300 |
|
11251 |
12551 |
14366 |
|
|
10. Баланс |
17934 |
17934 |
500 |
|
6179 |
6679 |
24613 |
|
15556 |
15556 |
1300 |
|
11251 |
12551 |
28107 |
|
Приложение 6
|
Матричный баланс предприятия за 2018 год (тыс. руб.) |
|||||||
|
Пассив |
Устав ный и добавочный капитал |
Итого источников собственных средств |
Краткосрочные кредиты и займы |
Долгосрочные кредиты и займы |
Кредиторы |
Итого обязательств |
Баланс |
|
Актив |
|||||||
|
1. Основные средства и нематериальные активы |
13726 |
13726 |
13726 |
||||
|
14004 |
14004 |
14004 |
|||||
|
2. Незавершенное строительство |
15 |
15 |
15 |
||||
|
333 |
333 |
333 |
|||||
|
3. Долгосрочные финансовые вложения |
|||||||
|
4. Итого немобильных активов |
13741 |
13741 |
13741 |
||||
|
14337 |
14337 |
14337 |
|||||
|
5. Запасы и затраты, расходы будущих периодов |
1815 |
1815 |
1300 |
582 |
1882 |
3697 |
|
|
2956 |
2956 |
1968 |
1968 |
4924 |
|||
|
6. Дебиторы, готовая продукция и товары |
0 |
10641 |
10641 |
10641 |
|||
|
0 |
10804 |
10804 |
10804 |
||||
|
7. Краткосрочные финансовые вложения |
28 |
28 |
28 |
||||
|
0 |
0 |
||||||
|
8. Денежные средства |
0 |
0 |
|||||
|
644 |
644 |
644 |
|||||
|
9. Итого мобильных активов |
1815 |
1815 |
1300 |
11251 |
12551 |
14366 |
|
|
2956 |
2956 |
16372 |
|||||
|
10. Баланс |
15556 |
15556 |
1300 |
11251 |
12551 |
28107 |
|
|
17293 |
17293 |
0 |
13416 |
13416 |
30709 |
||
Приложение 7
|
Матричный баланс предприятия за 2019 год (тыс. руб.) |
|||||||
|
Пассив |
Устав ный и добавочный капитал |
Итого источников собственных средств |
Краткосрочные кредиты и займы |
Долгосрочные кредитые займы |
Кредиторы |
Итого обязательств |
Баланс |
|
Актив |
|||||||
|
1. Основные средства и нематериальные активы |
14004 |
14004 |
14004 |
||||
|
13865 |
13865 |
13865 |
|||||
|
2. Незавершенное строительство |
333 |
333 |
333 |
||||
|
926 |
926 |
926 |
|||||
|
3. Долгосрочные финансовые вложения |
|||||||
|
410 |
410 |
410 |
|||||
|
4. Итого немобильных активов |
14337 |
14337 |
|
|
|
|
14337 |
|
15201 |
15201 |
|
|
|
|
14791 |
|
|
5. Запасы и затраты, расходы будущих периодов |
2956 |
2956 |
1968 |
1968 |
4924 |
||
|
1393 |
1393 |
1886 |
1886 |
3279 |
|||
|
6. Дебиторы, готовая продукция и товары |
0 |
10804 |
10804 |
10804 |
|||
|
0 |
119 |
7762 |
7881 |
7881 |
|||
|
7. Краткосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
|||||
|
100 |
100 |
100 |
|||||
|
8. Денежные средства |
644 |
644 |
644 |
||||
|
1072 |
1072 |
1072 |
|||||
|
9. Итого мобильных активов |
2956 |
2956 |
0 |
|
13416 |
13416 |
16372 |
|
1393 |
1393 |
|
|
|
|
12332 |
|
|
10. Баланс |
17293 |
17293 |
0 |
|
13416 |
13416 |
30709 |
|
16594 |
16594 |
0 |
119 |
10820 |
10939 |
27533 |
|