Файл: Порядок формирования отчета о движении денежных средств организации.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.04.2023

Просмотров: 112

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Отчет о движении денежных средств

за 2018_г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

Организация Хоседа-Хардское ПО

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности _____________________

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ___

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

Код

За отчетный год

1

2

3

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

55888

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

55888

Платежи - всего

4120

( 55244 )

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

( 34827 )

в связи с оплатой труда работников

4122

( 9390 )

процентов по долговым обязательствам

4123

( )

налога на прибыль организаций

4124

( 11027 )

прочие платежи

4129

( )

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

644

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

Платежи – всего

4220

()

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

( )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

644


Отчет о движении денежных средств

за 2017_г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

Организация Хоседа-Хардское ПО

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности _____________________

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ___

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

Код

За отчетный год

1

2

3

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

4474

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

4474

Платежи - всего

4120

(4455)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

( 2821 )

в связи с оплатой труда работников

4122

( 752 )

процентов по долговым обязательствам

4123

( )

налога на прибыль организаций

4124

( 883 )

прочие платежи

4129

( )

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

19

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

1300

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

1300

Платежи – всего

4220

(1319)

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

( 1319 )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

0

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

0


Приложение 5

Матричный баланс предприятия за 2017 год (тыс. руб.)

Пассив

Уставный и добавочный капитал

Итого источников собственных средств

Краткосрочные кредиты и займы

Долгосрочные кредиты и займы

Кредиторы

Итого обязательств

Баланс

Актив

1. Основные средства и нематериальные активы

15265

15265

15265

13726

13726

13726

2. Незавершенное строительство

15

15

15

3. Долгосрочные финансовые вложения

4. Итого немобильных активов

15265

15265

 

 

 

 

15265

13741

13741

 

 

 

 

13741

5. Запасы и затраты, расходы будущих периодов

2624

2624

2624

1815

1815

1300

582

1882

3697

6. Дебиторы, готовая продукция и товары

500

5436

5936

5936

10641

10641

10641

7. Краткосрочные финансовые вложения

45

45

505

505

550

28

28

28

8. Денежные средства

238

238

238

0

9. Итого мобильных активов

2669

2669

500

 

6179

6679

9348

1815

1815

1300

 

11251

12551

14366

10. Баланс

17934

17934

500

 

6179

6679

24613

15556

15556

1300

 

11251

12551

28107


Приложение 6

Матричный баланс предприятия за 2018 год (тыс. руб.)

Пассив

Устав

ный и добавочный капитал

Итого источников собственных средств

Краткосрочные кредиты и займы

Долгосрочные кредиты и займы

Кредиторы

Итого обязательств

Баланс

Актив

1. Основные средства и нематериальные активы

13726

13726

13726

14004

14004

14004

2. Незавершенное строительство

15

15

15

333

333

333

3. Долгосрочные финансовые вложения

4. Итого немобильных активов

13741

13741

13741

14337

14337

14337

5. Запасы и затраты, расходы будущих периодов

1815

1815

1300

582

1882

3697

2956

2956

1968

1968

4924

6. Дебиторы, готовая продукция и товары

0

10641

10641

10641

0

10804

10804

10804

7. Краткосрочные финансовые вложения

28

28

28

0

0

8. Денежные средства

0

0

644

644

644

9. Итого мобильных активов

1815

1815

1300

11251

12551

14366

2956

2956

16372

10. Баланс

15556

15556

1300

11251

12551

28107

17293

17293

0

13416

13416

30709


Приложение 7

Матричный баланс предприятия за 2019 год (тыс. руб.)

Пассив

Устав

ный и добавочный капитал

Итого источников собственных средств

Краткосрочные кредиты и займы

Долгосрочные кредитые займы

Кредиторы

Итого обязательств

Баланс

Актив

1. Основные средства и нематериальные активы

14004

14004

14004

13865

13865

13865

2. Незавершенное строительство

333

333

333

926

926

926

3. Долгосрочные финансовые вложения

410

410

410

4. Итого немобильных активов

14337

14337

 

 

 

 

14337

15201

15201

 

 

 

 

14791

5. Запасы и затраты, расходы будущих периодов

2956

2956

1968

1968

4924

1393

1393

1886

1886

3279

6. Дебиторы, готовая продукция и товары

0

10804

10804

10804

0

119

7762

7881

7881

7. Краткосрочные финансовые вложения

0

0

100

100

100

8. Денежные средства

644

644

644

1072

1072

1072

9. Итого мобильных активов

2956

2956

0

 

13416

13416

16372

1393

1393

 

 

 

 

12332

10. Баланс

17293

17293

0

 

13416

13416

30709

16594

16594

0

119

10820

10939

27533