Файл: Порядок формирования отчета о движении денежных средств организации.pdf

Разностный баланс предприятия за 2017 год (тыс. руб.)

Пассив	Уставный и добавочный капитал	Итого источников собственных средств	Кратко срочные кредиты и займы	Долгосрочные кредиты и займы	Креди торы	Итого обязательств	Баланс
Актив	Уставный и добавочный капитал	Итого источников собственных средств	Кратко срочные кредиты и займы	Долгосрочные кредиты и займы	Креди торы	Итого обязательств	Баланс
1. Основные средства и нематериальные активы	-1539	-1539					-1539
2. Незавершенное строительство	15	15					15
3. Долгосрочные финансовые вложения		0					0
4. Итого немобильных активов	-1524	-1524					-1524
5. Запасы и затраты, расходы будущих периодов	-809	-809	1300		582	1882	1073
6. Дебиторы, готовая продукция и товары		0	-500		5205	4705	4705
7. Краткосрочные финансовые вложения	-45	-45			-477	-477	-522
8. Денежные средства		0			-238	-238	-238
9. Итого мобильных активов	-854	-854	800		5072	5872	5018
10. Баланс	-2378	-2378	800		5072	5872	3494

Приложение 9

Разностный баланс предприятия за 2018 год (тыс. руб.)

Пассив	Уставный и добавочный капитал	Итого источников собственных средств	Краткосроч ные кредиты и займы	Долгосрочные кредиты и займы	Креди торы	Итого обязательств	Баланс
Актив	Уставный и добавочный капитал	Итого источников собственных средств	Краткосроч ные кредиты и займы	Долгосрочные кредиты и займы	Креди торы	Итого обязательств	Баланс
1. Основные средства и нематериальные активы	278	278					278
2. Незавершенное строительство	318	318					318
3. Долгосрочные финансовые вложения		0					0
4. Итого немобильных активов	596	596					596
5. Запасы и затраты, расходы будущих периодов	1141	1141	-1300		1386	86	1227
6. Дебиторы, готовая продукция и товары		0	0		163	163	163
7. Краткосрочные финансовые вложения	0	0			-28	-28	-28
8. Денежные средства		0			644	644	644
9. Итого мобильных активов	1141	1141	-1300		2165	865	2006
10. Баланс	1737	1737	-1300		2165	865	2602

Приложение 10

Разностный баланс предприятия за 2019 год (тыс. руб.)

Пассив	Уставный и добавочный капитал	Итого источников собственных средств	Краткосрочные кредиты и займы	Долгосрочные кредиты и займы	Кредито ры	Итого обяза тельств	Баланс
Актив	Уставный и добавочный капитал	Итого источников собственных средств	Краткосрочные кредиты и займы	Долгосрочные кредиты и займы	Кредито ры	Итого обяза тельств	Баланс
1. Основные средства и нематериальные активы	-139	-139					-139
2. Незавершенное строительство	593	593					593
3. Долгосрочные финансовые вложения	410	410					410
4. Итого немобильных активов	864	864					864
5. Запасы и затраты, расходы будущих периодов	-1563	-1563			-82	-82	-1645
6. Дебиторы, готовая продукция и товары		0		119	-3042	-2923	-2923
7. Краткосрочные финансовые вложения		0			100	100	100
8. Денежные средства		0			428	428	428
9. Итого мобильных активов	-1563	-1563		119	-2596	-2477	-4040
10. Баланс	-699	-699		119	-2596	-2477	-3176

Приложение 11

Прогноз расходования денежных средств на 2018г. (тыс. руб.)

Наименование		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Всего
1. Сумма затрат на закупку материалов		7234,5	7050	7234,5	7497	7734,5	7497	44247,5
Выплаты по закупкам каждого месяца
-январь		5787,6	1446,9					7234,5
- февраль			5640,0	1410,0				7050,0
- март				5787,6	1446,9			7234,5
- апрель					5997,6	1499,4		7497
-май						6187,6	1546,9	7734,5
-июнь							5997,6	5997,6
Сумма задолженности прошлого периода к погашению в текущем		663,12						663,12
Итого выплат за материалы		6450,72	7086,9	7197,6	7444,5	7687,0	7544,5	43411,2
2. Сумма затрат на оплату труда		2272,5	2220	2272,5	2246	2300	2246	13557
Выплаты заработной платы каждого месяца
-январь		1136,25	1136,25					2272,5
-февраль			1110	1110				2220
-март				1136,25	1136,25			2272,5
-апрель					1123	1123		2246
-май						1150	1150	2300
- июнь							1123	1123
Сумма задолженности прошлого периода для оплаты в текущем		845						845
Итого выплат заработной платы		1981,25	2246,25	2246,25	2259,25	2273	2273	13279
3. Сумма затрат на отчисления во внебюджетные фонды -		705,3	799,6	799,6	804,3	809,2	809,2	4727,2
1.Сумма затрат на закупку сырья и материалов	7754		7756	7530	5345	7490	7512	43387
Выплаты по закупкам каждого месяца
- июнь	1499,4							1499,4
-июль	6203,2		1550,8					7754
-август			6204,8	1551,2				7756
- сентябрь				6024	1506			7530
- октябрь					4276	1069		5345
- ноябрь						5992	1498	7490
- декабрь							6009,6	6009,6
Сумма задолженности прошлого периода к погашению в текущем
Итого выплат за материалы	8365,7		7755,6	7575,2	5782	7061	7507,6	44047,1
2. Сумма затрат на оплату труда	2150		2670	2232	1960	2235	2298	4533
Выплаты заработной платы каждого месяца
- июнь	1123							1123
- июль	1075		1075					2150
-август			1335	1335				2670
- сентябрь				1116	1116			2232
- октябрь					980	980		1960
- ноябрь						1117,5	1117,5	2235
- декабрь							1149	1149

Окончание приложения 11
Сумма задолженности прошлого периода для
оплаты в текущем
Итого выплат заработной платы	2584	2410	2451	2096	2097,5	2266,5	13905
3. Сумма затрат на отчисления во внебюджетные фонды	919,9	857,9	872,6	746,2	746,7	806,9	4950,2

Де‏ньги, кре‏дит, банки: уче‏бник / По‏д ре‏д. Е‏.Ф. Жуко‏ва. – 4-е‏ изд. – М.:ЮНИТИ, 2014. – с. 57 ↑
Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Н. П. Кондраков. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2016. – с. 104 ↑
Вахрушина М. А. Анализ финансовой отчетности : учебник / М. А. Вахрушина, Н. С. Пласкова ; под ред. д-ра экон. наук, проф. М. А. Вахрушиной. – М.: КНОРУС, 2014. – с.63 ↑
Энциклопедический словарь экономики и права http://www.terminy.info/economics/encyclopedic-dictionary-of-economics-and-law/dengi ↑
Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. - с. 71

↑
Камаев В. Д. Бухгалтерский учёт и финансовый анализ : учебник / В. Д. Камаев. – М. : АО «АСЛАН», 2014. – с. 56 ↑
Во‏йто‏в А.Г. Де‏ньги: уче‏бно‏е‏ по‏со‏бие‏. – М.: Дашко‏в и К, 2013. – с. 31. ↑
Де‏ньги, кре‏дит, банки: уче‏бник / По‏д ре‏д. Е‏.Ф. Жуко‏ва. – 4-е‏ изд. – М.:ЮНИТИ, 2014. – с. 62. ↑
Де‏ньги, кре‏дит, банки: уче‏бник / По‏д ре‏д. Е‏.Ф. Жуко‏ва. – 4-е‏ изд. – М.:ЮНИТИ, 2014. – с. 62. ↑
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Г.В.Савицкая. – Минск: ООО Новое знание, 2014. – с.305 ↑
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Г.В.Савицкая. – Минск: ООО Новое знание, 2014. – с.307 ↑
Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской. -- М.: Юнити-Дана, 2015. – с. 411 ↑
Экономический анализ: учеб./ Савицкая Г.В. - 11-е изд., испр. и доп. - М.: Новое знание, 2017. - 615 с. - (Экономическое образование), с.483-495 ↑
Экономический анализ: учеб./ Савицкая Г.В. - 11-е изд., испр. и доп. - М.: Новое знание, 2017. - 615 с. - (Экономическое образование), с.483-497 ↑

Смотрите также файлы

Субъекты права социального обеспечения.pdf

Функции операционных систем персональных компьютеров (стория развития операционной системы Windows и анализ ее основных функций).pdf

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации).pdf

Анализ деятельности спортивной организации на примере СПК «Витязь».pdf

Организация коммерческих сделок в сфере торговли (на примере ООО «Ледар»).pdf

Файл: Порядок формирования отчета о движении денежных средств организации.pdf

Смотрите также файлы

Информация

Списки файлов

Дополнительно